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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 124.00 | 54 263.00 | 6 861.00 | 61 124.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 771.00 | 361 455.00 | 16 315.00 | 377 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 272.00 | 353 232.00 | 29 039.00 | 382 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 192.00 | 768 951.00 | 356 241.00 | 1 125 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 481.00 | | 333 481.00 | 333 481.00 |
BN En cours de production de biens | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 135.00 | 177 401.00 | 700 733.00 | 878 135.00 |
BZ Autres créances | 87 416.00 | | 87 416.00 | 87 416.00 |
CF Disponibilités | 81 765.00 | | 81 765.00 | 81 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 926.00 | 177 401.00 | 1 264 524.00 | 1 441 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 118.00 | 946 353.00 | 1 620 765.00 | 2 567 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
DH Report à nouveau | -15 163.00 | | | -15 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
DL TOTAL (I) | 123 147.00 | | | 123 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 210.00 | | | 173 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 494.00 | | | 82 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 188.00 | | | 487 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 890.00 | | | 712 890.00 |
EA Autres dettes | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 617.00 | | | 1 497 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 765.00 | | | 1 620 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 481.00 | | | 1 293 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 116 683.00 | 185 454.00 | 3 302 137.00 | 3 116 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 683.00 | 185 454.00 | 3 302 137.00 | 3 116 683.00 |
FM Production stockée | | | -853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 353 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32.00 | | | 32.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 571.00 | | | 3 391 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 161.00 | | | 3 388 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 355.00 | | 14 778.00 | 1 111 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 1 125 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 760 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 125.00 | | | 361 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 206.00 | | 14 778.00 | 746 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 955.00 | 24 817.00 | 820.00 | 744 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 996.00 | 3 267.00 | | 50 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 959.00 | 21 550.00 | 820.00 | 693 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 189.00 | 487 189.00 | | 487 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 891.00 | 712 891.00 | | 712 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 87 416.00 | 87 416.00 | | 87 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 581.00 | 38 939.00 | 121 642.00 | 160 581.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 135.00 | 878 135.00 | | 878 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 594.00 | 970 828.00 | 1 767.00 | 972 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 124.00 | 1 293 481.00 | 121 642.00 | 1 415 124.00 |