| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 791.00 | 11 219.00 | 12 572.00 | 23 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 519.00 | 16 938.00 | 14 580.00 | 31 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 727.00 | | 780 727.00 | 780 727.00 |
BZ Autres créances | 1 034 394.00 | | 1 034 394.00 | 1 034 394.00 |
CF Disponibilités | 70 309.00 | | 70 309.00 | 70 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 622.00 | | 1 886 622.00 | 1 886 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 140.00 | 16 938.00 | 1 901 202.00 | 1 918 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 175 032.00 | 858 892.00 | | 1 175 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 156.00 | 1 116 139.00 | | 333 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 068.00 | 2 035 912.00 | | 1 569 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 117.00 | 154 004.00 | | 120 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 612.00 | 8 160.00 | | 26 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 158.00 | 188 720.00 | | 174 158.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 134.00 | 352 549.00 | | 332 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 202.00 | 2 388 460.00 | | 1 901 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 134.00 | 352 549.00 | | 332 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 485.00 | | 786 485.00 | 786 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 485.00 | | 786 485.00 | 786 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 704.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 160.00 | 2 966.00 | | 4 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 038 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 038 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 129.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 213 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 825 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 117.00 | 154 004.00 | | 120 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 653.00 | 1 978 545.00 | | 792 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 496.00 | 862 406.00 | | 459 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 156.00 | 1 116 139.00 | | 333 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 701.00 | 11 078.00 | | 7 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 048.00 | | 7 471.00 | 24 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 039.00 | | 7 471.00 | 22 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 234.00 | 2 704.00 | | 14 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 234.00 | 2 704.00 | | 14 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 780 727.00 | 780 727.00 | | 780 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VC Groupe et associés | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 117.00 | 120 117.00 | | 120 117.00 |
VP Divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 322.00 | 1 818 322.00 | | 1 818 322.00 |
VW T.V.A. | 125 958.00 | 125 958.00 | | 125 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 134.00 | 332 134.00 | | 332 134.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 991.00 | 5 247.00 | | 3 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 779.00 | 21 263.00 | | 45 779.00 |
ST Autres comptes | 35 438.00 | 38 571.00 | | 35 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 888.00 | 9 864.00 | | 9 888.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 206.00 | 13 191.00 | | 29 206.00 |
YT Sous‐traitance | 56 610.00 | 38 594.00 | | 56 610.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 556.00 | 636.00 | | 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 286.00 | 10 667.00 | | 4 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 277.00 | 15 914.00 | | 8 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 746.00 | 198 927.00 | | 99 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 659.00 | 21 276.00 | | 23 659.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 271.00 | 108 927.00 | | 148 271.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |