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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 843.00 | 100 285.00 | 17 557.00 | 117 843.00 |
AN Terrains | 73 050.00 | | 73 050.00 | 73 050.00 |
AP Constructions | 964 572.00 | 905 380.00 | 59 192.00 | 964 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 951 563.00 | 2 674 946.00 | 276 617.00 | 2 951 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 957.00 | 257 118.00 | 175 839.00 | 432 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 540 561.00 | 3 937 729.00 | 602 832.00 | 4 540 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 091 177.00 | | 1 091 177.00 | 1 091 177.00 |
BT Marchandises | 1 136 940.00 | | 1 136 940.00 | 1 136 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 557.00 | 4 624.00 | 1 300 933.00 | 1 305 557.00 |
BZ Autres créances | 48 668.00 | | 48 668.00 | 48 668.00 |
CF Disponibilités | 1 182 934.00 | | 1 182 934.00 | 1 182 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 310.00 | | 50 310.00 | 50 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 818 234.00 | 4 624.00 | 4 813 610.00 | 4 818 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 358 795.00 | 3 942 353.00 | 5 416 442.00 | 9 358 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 765 954.00 | 2 758 991.00 | | 2 765 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 023.00 | 836 963.00 | | 1 080 023.00 |
DL TOTAL (I) | 4 010 976.00 | 3 760 954.00 | | 4 010 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 581.00 | 483 311.00 | | 370 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 418.00 | 565 741.00 | | 614 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 574.00 | 387 711.00 | | 413 574.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | 166.00 | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 465.00 | 1 436 929.00 | | 1 405 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 416 442.00 | 5 197 883.00 | | 5 416 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 699 884.00 | 283 132.00 | 45 287.00 | 3 699 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 168.00 | 12 868.00 | 14 751.00 | 102 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 597 716.00 | 270 264.00 | 30 536.00 | 3 597 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 418.00 | 614 418.00 | | 614 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 574.00 | 413 574.00 | | 413 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 580.00 | 162 354.00 | 208 226.00 | 370 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404 535.00 | 1 404 535.00 | | 1 404 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 111.00 | 1 404 535.00 | 576.00 | 1 405 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 465.00 | 1 197 239.00 | 208 226.00 | 1 405 465.00 |