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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
AP Constructions | 750 000.00 | 70 684.00 | 679 315.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 794.00 | 154 954.00 | 108 839.00 | 263 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 383.00 | 237 789.00 | 1 301 593.00 | 1 539 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 445.00 | | 981 445.00 | 981 445.00 |
BZ Autres créances | 60 479.00 | | 60 479.00 | 60 479.00 |
CF Disponibilités | 108 068.00 | | 108 068.00 | 108 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 073.00 | | 1 161 073.00 | 1 161 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 456.00 | 237 789.00 | 2 462 667.00 | 2 700 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
CU Autres participations | 507 259.00 | | 507 259.00 | 507 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 458.00 | 201 458.00 | | 201 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 145.00 | 24 867.00 | | 20 145.00 |
DG Autres réserves | 442 434.00 | 442 434.00 | | 442 434.00 |
DH Report à nouveau | 158 155.00 | 146 590.00 | | 158 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 369.00 | 198 843.00 | | 239 369.00 |
DK Provisions réglementées | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 021.00 | 1 041 651.00 | | 1 089 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 304.00 | 604 231.00 | | 592 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 494.00 | 69 932.00 | | 189 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 101.00 | 375 978.00 | | 372 101.00 |
EA Autres dettes | 219 745.00 | 323 956.00 | | 219 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 645.00 | 1 374 098.00 | | 1 373 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 667.00 | 2 415 750.00 | | 2 462 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 105.00 | | | 835 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 257.00 | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 528.00 | | 111 943.00 | 1 535 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 241.00 | 513 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 088.00 | 1 539 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 847.00 | 1 013 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 698.00 | | 111 943.00 | 941 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 679.00 | | | 581 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 269.00 | 64 530.00 | 14 010.00 | 187 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 119.00 | 64 530.00 | 14 010.00 | 175 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 494.00 | 176 768.00 | 12 725.00 | 189 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 549.00 | 80 279.00 | 269.00 | 80 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 819.00 | 88 819.00 | | 88 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 221.00 | 84 221.00 | | 84 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
UX Autres créances clients | 981 445.00 | 981 445.00 | | 981 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VC Groupe et associés | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 075.00 | 66 530.00 | 226 505.00 | 592 075.00 |
VI Groupe et associés | 135 524.00 | 135 524.00 | | 135 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 667.00 | 19 513.00 | 2 154.00 | 21 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 185.00 | 1 050 851.00 | 8 333.00 | 1 059 185.00 |
VW T.V.A. | 159 245.00 | 159 245.00 | | 159 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 645.00 | 835 105.00 | 239 500.00 | 1 373 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 268.00 | | | 69 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
ST Autres comptes | 423 021.00 | | | 423 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 493.00 | | | 156 493.00 |
YT Sous‐traitance | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 742.00 | | | 80 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 634 433.00 | | | 634 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 692.00 | | | 241 692.00 |
ZE Dividendes | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 585 256.00 | | | 1 585 256.00 |