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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 154.00 | 25 816.00 | 338.00 | 26 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 970.00 | 134 356.00 | 12 614.00 | 146 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 642.00 | 160 936.00 | 14 705.00 | 175 642.00 |
BT Marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 311.00 | 24 774.00 | 32 537.00 | 57 311.00 |
BZ Autres créances | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
CF Disponibilités | 164 892.00 | | 164 892.00 | 164 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 528.00 | 24 774.00 | 304 755.00 | 329 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 170.00 | 185 710.00 | 319 460.00 | 505 170.00 |
CU Autres participations | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 149 835.00 | 118 064.00 | | 149 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 832.00 | 31 771.00 | | 39 832.00 |
DL TOTAL (I) | 230 081.00 | 190 249.00 | | 230 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | 14 226.00 | | 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 547.00 | 73 893.00 | | 63 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 656.00 | 17 281.00 | | 20 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 379.00 | 105 446.00 | | 89 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 460.00 | 295 695.00 | | 319 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 642.00 | | | 175 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 124.00 | | | 173 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 747.00 | 11 190.00 | | 149 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 982.00 | 11 190.00 | | 148 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 432.00 | 342.00 | | 24 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 432.00 | 342.00 | | 24 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 432.00 | 342.00 | | 24 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 547.00 | 63 547.00 | | 63 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UX Autres créances clients | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
VB T. V. A. | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
VP Divers | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 024.00 | 67 024.00 | | 67 024.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 922.00 | 84 922.00 | | 84 922.00 |