| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 858.00 | 307 421.00 | 436.00 | 307 858.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 761 367.00 | | 761 367.00 | 761 367.00 |
AP Constructions | 7 959 531.00 | 4 497 678.00 | 3 461 852.00 | 7 959 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 107 668.00 | 8 412 933.00 | 694 735.00 | 9 107 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 596 782.00 | 15 646 550.00 | 2 950 232.00 | 18 596 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 791.00 | | 236 791.00 | 236 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 206 940.00 | 28 901 524.00 | 8 305 416.00 | 37 206 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 005 331.00 | 5 961.00 | 5 999 370.00 | 6 005 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 217 444.00 | | 1 217 444.00 | 1 217 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 747.00 | | 51 747.00 | 51 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 046 242.00 | 74 107.00 | 11 972 134.00 | 12 046 242.00 |
BZ Autres créances | 25 425 760.00 | | 25 425 760.00 | 25 425 760.00 |
CF Disponibilités | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 115.00 | | 48 115.00 | 48 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 796 800.00 | 80 068.00 | 44 716 731.00 | 44 796 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 003 741.00 | 28 981 593.00 | 53 022 148.00 | 82 003 741.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 071 330.00 | | | 7 071 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 198.00 | | | 335 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 707 133.00 | | | 707 133.00 |
DG Autres réserves | 16 156 033.00 | | | 16 156 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 397 703.00 | | | 9 397 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 478 571.00 | | | 478 571.00 |
DL TOTAL (I) | 34 145 970.00 | | | 34 145 970.00 |
DP Provisions pour risques | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 942 135.00 | | | 942 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 134 135.00 | | | 1 134 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 265 361.00 | | | 3 265 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 855 514.00 | | | 11 855 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103 269.00 | | | 2 103 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488 273.00 | | | 488 273.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 742 042.00 | | | 17 742 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 022 148.00 | | | 53 022 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 713 170.00 | | | 17 713 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 738 058.00 | | 7 738 058.00 | 7 738 058.00 |
FD Production vendue biens | 117 023 930.00 | | 117 023 930.00 | 117 023 930.00 |
FG Production vendue services | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 798 541.00 | | 124 798 541.00 | 124 798 541.00 |
FM Production stockée | | | 458 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 272 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 392 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 712 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 016 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 557 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 020 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121 563.00 | |
GE Autres charges | | | 350 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 775 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 496 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 856 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350 988.00 | | | 350 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 348.00 | | | 53 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 348.00 | | | 230 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 375.00 | | | -193 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 265 361.00 | | | 3 265 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 789 118.00 | | | 125 789 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 391 414.00 | | | 116 391 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 397 703.00 | | | 9 397 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 983 190.00 | | 448 870.00 | 36 983 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 120.00 | | 37 206 940.00 | 225 120.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 120.00 | | 36 662 142.00 | 225 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 858.00 | | | 507 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 438 392.00 | | 448 870.00 | 36 438 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 286 178.00 | 1 076 118.00 | | 27 286 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 898.00 | 523.00 | | 306 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 942 339.00 | 1 075 594.00 | | 26 942 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 959 135.00 | 175 000.00 | | 959 135.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 539 227.00 | | | 539 227.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
6T Sur comptes clients | 74 107.00 | | | 74 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 296.00 | | | 619 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578 431.00 | 175 000.00 | | 1 578 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 855 514.00 | 11 855 514.00 | | 11 855 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 753.00 | 521 753.00 | | 521 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 489.00 | 284 489.00 | | 284 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488 273.00 | 488 273.00 | | 488 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UX Autres créances clients | 11 956 654.00 | 11 956 654.00 | | 11 956 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 588.00 | 89 588.00 | | 89 588.00 |
VB T. V. A. | 50 890.00 | 50 890.00 | | 50 890.00 |
VC Groupe et associés | 24 342 786.00 | 24 342 786.00 | | 24 342 786.00 |
VI Groupe et associés | 3 265 361.00 | 3 265 361.00 | | 3 265 361.00 |
VP Divers | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 910.00 | 212 910.00 | | 212 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 941.00 | 1 024 941.00 | | 1 024 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 520 118.00 | 37 520 118.00 | | 37 520 118.00 |
VW T.V.A. | 1 084 116.00 | 1 084 116.00 | | 1 084 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 713 170.00 | 17 713 170.00 | | 17 713 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 303 753.00 | | | 303 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 834 398.00 | | | 834 398.00 |
ST Autres comptes | 8 299 309.00 | | | 8 299 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 222.00 | | | 338 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 778.00 | | | 85 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 258 395.00 | | | 258 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562 148.00 | | | 562 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 218 164.00 | | | 44 218 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 444 476.00 | | | 22 444 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 557 709.00 | | | 9 557 709.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |