| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 401.00 | 10 106.00 | 295.00 | 10 401.00 |
040 Immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 797.00 | 10 106.00 | 68 691.00 | 78 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
072 Créances – Autres | 288 567.00 | | 288 567.00 | 288 567.00 |
084 Disponibilités | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 276.00 | | 338 276.00 | 338 276.00 |
110 Total général Actif | 417 072.00 | 10 106.00 | 406 966.00 | 417 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 279 528.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 415.00 | 1 132.00 | | 2 415.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 255 063.00 | | | 255 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 723.00 | 292 877.00 | | 257 723.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 141.00 | 294 014.00 | | 260 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 074.00 | 970.00 | | 2 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 106.00 | | |
242 Autres charges externes. | 175 803.00 | 220 391.00 | | 175 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | 1 691.00 | | 1 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 733.00 | 30 476.00 | | 31 733.00 |
252 Charges sociales | 16 129.00 | 14 687.00 | | 16 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 609.00 | 1 427.00 | | 609.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 988.00 | 270 766.00 | | 227 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 153.00 | 23 247.00 | | 32 153.00 |
280 Produits financiers | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 700.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 562.00 | 2 169.00 | | 2 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | 4 146.00 | | 4 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 642.00 | 27 633.00 | | 28 642.00 |