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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 032.00 | 5 032.00 | 6 000.00 | 11 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 243.00 | 5 032.00 | 11 211.00 | 16 243.00 |
BT Marchandises | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 174.00 | 14 660.00 | 303 515.00 | 318 174.00 |
BZ Autres créances | 88 670.00 | | 88 670.00 | 88 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
CF Disponibilités | 63 867.00 | | 63 867.00 | 63 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 828.00 | 14 660.00 | 511 168.00 | 525 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 071.00 | 19 692.00 | 522 380.00 | 542 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 27 540.00 | 29 090.00 | | 27 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 220.00 | 55 951.00 | | 57 220.00 |
DL TOTAL (I) | 126 684.00 | 126 964.00 | | 126 684.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 515.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 515.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 485.00 | 2 723.00 | | 8 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 011.00 | 19 943.00 | | 22 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 164.00 | 115 366.00 | | 106 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 584.00 | 212 513.00 | | 234 584.00 |
EA Autres dettes | 24 451.00 | 10 358.00 | | 24 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 696.00 | 360 903.00 | | 395 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 380.00 | 504 382.00 | | 522 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 695.00 | 360 903.00 | | 395 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 485.00 | 2 723.00 | | 8 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 164.00 | 106 164.00 | | 106 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 584.00 | 234 584.00 | | 234 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 989.00 | 388 579.00 | 20 410.00 | 408 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 200.00 | 388 579.00 | 25 621.00 | 414 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 696.00 | 395 695.00 | | 395 696.00 |