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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 471.00 | 5 499.00 | 32 971.00 | 38 471.00 |
AP Constructions | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 917.00 | 32 355.00 | 35 561.00 | 67 917.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 026.00 | 89 183.00 | 411 843.00 | 501 026.00 |
BZ Autres créances | 362 424.00 | | 362 424.00 | 362 424.00 |
CF Disponibilités | 152 028.00 | | 152 028.00 | 152 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 465.00 | 89 183.00 | 933 282.00 | 1 022 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 382.00 | 121 538.00 | 968 844.00 | 1 090 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 106 893.00 | 104 585.00 | | 106 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 838.00 | 192 308.00 | | 48 838.00 |
DL TOTAL (I) | 375 731.00 | 516 893.00 | | 375 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 830.00 | 158 708.00 | | 129 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 132.00 | 19 774.00 | | 145 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 108.00 | 366 924.00 | | 205 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 127.00 | 104 829.00 | | 61 127.00 |
EA Autres dettes | 48 967.00 | 36 934.00 | | 48 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 112.00 | 687 170.00 | | 593 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 844.00 | 1 204 063.00 | | 968 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 548.00 | 557 407.00 | | 492 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 024 790.00 | | 3 024 790.00 | 3 024 790.00 |
FD Production vendue biens | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 150 818.00 | | 150 818.00 | 150 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 175 611.00 | | 3 175 611.00 | 3 175 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 133 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 408 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 684.00 | |
GE Autres charges | | | 27 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 500.00 | 15 000.00 | | 235 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 500.00 | 15 000.00 | | 235 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 279.00 | 1 403.00 | | 4 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 159.00 | 19 964.00 | | 181 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 438.00 | 21 367.00 | | 185 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 062.00 | -6 367.00 | | 50 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 734.00 | 67 959.00 | | 11 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 362.00 | 3 264 240.00 | | 3 434 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 524.00 | 3 071 932.00 | | 3 385 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 838.00 | 192 308.00 | | 48 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 649.00 | | | 473 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 732.00 | 67 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 732.00 | 65 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 059.00 | | | 471 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 200.00 | 40 729.00 | 224 573.00 | 216 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 200.00 | 40 729.00 | 224 573.00 | 216 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 108.00 | 205 108.00 | | 205 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 294 779.00 | 294 779.00 | | 294 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 894.00 | 52 894.00 | | 52 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 247.00 | 206 247.00 | | 206 247.00 |
VB T. V. A. | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 763.00 | 29 198.00 | 92 678.00 | 129 763.00 |
VI Groupe et associés | 145 132.00 | 145 132.00 | | 145 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 097.00 | 279 097.00 | | 279 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 811.00 | 872 811.00 | | 872 811.00 |
VW T.V.A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 164.00 | 489 599.00 | 92 678.00 | 590 164.00 |