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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AP Constructions | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 911.00 | 53 670.00 | 241.00 | 53 911.00 |
BT Marchandises | 21 668.00 | 11 718.00 | 9 949.00 | 21 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 603.00 | 1 576.00 | 4 026.00 | 5 603.00 |
BZ Autres créances | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 777.00 | 13 295.00 | 19 482.00 | 32 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 688.00 | 66 965.00 | 19 723.00 | 86 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -321 708.00 | | | -321 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 758.00 | | | -18 758.00 |
DL TOTAL (I) | -131 967.00 | | | -131 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 212.00 | | | 147 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26.00 | | | 26.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 691.00 | | | 151 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 691.00 | | | 151 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 911.00 | | | 53 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 186.00 | | | 52 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 527.00 | 142.00 | | 53 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 044.00 | 142.00 | | 52 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 175.00 | 11 718.00 | 12 175.00 | 12 175.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 175.00 | 13 295.00 | 12 175.00 | 12 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 175.00 | 13 295.00 | 12 175.00 | 12 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 295.00 | 12 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VI Groupe et associés | 147 212.00 | 147 212.00 | | 147 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 340.00 | 11 099.00 | 241.00 | 11 340.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 691.00 | 151 691.00 | | 151 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
ST Autres comptes | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
YT Sous‐traitance | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 351.00 | | | 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 481.00 | | | 12 481.00 |