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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 663.00 | 82 850.00 | 28 813.00 | 111 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 217.00 | 62 032.00 | 22 185.00 | 84 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 547.00 | 144 882.00 | 116 665.00 | 261 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BZ Autres créances | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 878.00 | | 221 878.00 | 221 878.00 |
CF Disponibilités | 43 461.00 | | 43 461.00 | 43 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 776.00 | | 289 776.00 | 289 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 323.00 | 144 882.00 | 406 441.00 | 551 323.00 |
CU Autres participations | 65 590.00 | | 65 590.00 | 65 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 332 051.00 | | | 332 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
DL TOTAL (I) | 352 637.00 | | | 352 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758.00 | | | 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 803.00 | | | 53 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 441.00 | | | 406 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 250.00 | | 203 250.00 | 203 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 250.00 | | 203 250.00 | 203 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 484.00 | |
GE Autres charges | | | 12 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 839.00 | | | 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 438.00 | | | 204 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 472.00 | | | 191 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 547.00 | | | 261 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 880.00 | | | 195 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 666.00 | | | 65 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 398.00 | 11 484.00 | | 133 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 398.00 | 11 484.00 | | 133 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 514.00 | 24 437.00 | 76.00 | 24 514.00 |
VW T.V.A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 803.00 | 18 745.00 | 35 058.00 | 53 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234.00 | | | 234.00 |
ST Autres comptes | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
YT Sous‐traitance | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 984.00 | | | 78 984.00 |