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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 469.00 | | 121 469.00 | 121 469.00 |
AP Constructions | 576 115.00 | 355 610.00 | 220 505.00 | 576 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 459.00 | 196 200.00 | 59 259.00 | 255 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 887.00 | 176 339.00 | 48 548.00 | 224 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 159.00 | 728 149.00 | 450 011.00 | 1 178 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BT Marchandises | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BZ Autres créances | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 175.00 | | 56 175.00 | 56 175.00 |
CF Disponibilités | 962 708.00 | | 962 708.00 | 962 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 527.00 | | 1 067 527.00 | 1 067 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 686.00 | 728 149.00 | 1 517 537.00 | 2 245 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 271 121.00 | 1 127 359.00 | | 1 271 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 288.00 | 143 761.00 | | 108 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 111.00 | 1 326 121.00 | | 1 444 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 342.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | 275 240.00 | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 546.00 | 41 734.00 | | 31 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 378.00 | 47 322.00 | | 40 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 426.00 | 364 638.00 | | 73 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 537.00 | 1 690 759.00 | | 1 517 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 426.00 | 364 638.00 | | 73 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 598.00 | | 45 306.00 | 1 156 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 745.00 | 1 178 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 745.00 | 1 056 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 469.00 | | | 121 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 900.00 | | 45 306.00 | 1 034 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 255.00 | 75 638.00 | 23 745.00 | 676 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 255.00 | 75 638.00 | 23 745.00 | 676 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VB T. V. A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 426.00 | 73 426.00 | | 73 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 279.00 | 9 091.00 | | 8 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 530.00 | 14 446.00 | | 14 530.00 |
ST Autres comptes | 69 984.00 | 67 122.00 | | 69 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 135.00 | 32 838.00 | | 33 135.00 |
YT Sous‐traitance | 6 079.00 | 6 935.00 | | 6 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 886.00 | 1 753.00 | | 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 164.00 | 10 844.00 | | 9 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 807.00 | 72 527.00 | | 62 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 507.00 | 57 352.00 | | 47 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 728.00 | 121 341.00 | | 123 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |