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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 784.00 | 35 216.00 | 1 568.00 | 36 784.00 |
AH Fonds commercial | 85 310.00 | 51 166.00 | 34 144.00 | 85 310.00 |
AN Terrains | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
AP Constructions | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 942.00 | 789 312.00 | 630.00 | 789 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 408.00 | 399 972.00 | 15 436.00 | 415 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 712.00 | 2 759.00 | 82 953.00 | 85 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 207.00 | 1 295 476.00 | 134 731.00 | 1 430 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BN En cours de production de biens | 645 781.00 | | 645 781.00 | 645 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 745.00 | 1 230.00 | 1 558 515.00 | 1 559 745.00 |
BZ Autres créances | 119 192.00 | | 119 192.00 | 119 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 836 917.00 | | 836 917.00 | 836 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 477.00 | 1 230.00 | 3 413 247.00 | 3 414 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 684.00 | 1 296 706.00 | 3 547 978.00 | 4 844 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 680.00 | 600 000.00 | | 571 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 301 107.00 | 266 509.00 | | 301 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 999.00 | 34 598.00 | | 381 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 616.00 | 961 107.00 | | 1 352 616.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | 103 264.00 | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | 103 264.00 | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 737.00 | 33 388.00 | | 10 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 746 558.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 279.00 | 708 310.00 | | 1 138 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 943.00 | 501 762.00 | | 630 943.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 770.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 362.00 | 1 990 788.00 | | 2 020 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 978.00 | 3 055 160.00 | | 3 547 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 325 365.00 | | 7 325 365.00 | 7 325 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 325 365.00 | | 7 325 365.00 | 7 325 365.00 |
FM Production stockée | | | 297 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 656 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 259 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 141 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 731.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 053 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 276.00 | 17 011.00 | | 43 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 877.00 | 8 724.00 | | 133 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 601.00 | 8 288.00 | | -90 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 267.00 | | | 131 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 700 509.00 | 5 473 041.00 | | 7 700 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 318 510.00 | 5 438 443.00 | | 7 318 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 999.00 | 34 598.00 | | 381 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 184.00 | | 780 493.00 | 1 425 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 754 665.00 | 85 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775 470.00 | 1 430 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 466.00 | 122 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 339.00 | 1 222 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 637.00 | | 12 923.00 | 128 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 835.00 | | 12 905.00 | 1 210 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 712.00 | | 754 665.00 | 85 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 764.00 | 42 759.00 | 20 805.00 | 1 270 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 962.00 | 19 886.00 | 19 466.00 | 85 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 802.00 | 22 872.00 | 1 339.00 | 1 184 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 264.00 | 85 000.00 | 13 264.00 | 103 264.00 |
6T Sur comptes clients | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 253.00 | 85 000.00 | 13 264.00 | 107 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 279.00 | 1 138 279.00 | | 1 138 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 011.00 | 120 011.00 | | 120 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 036.00 | 92 036.00 | | 92 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 731.00 | 112 731.00 | | 112 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 712.00 | | 85 712.00 | 85 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 269.00 | 1 558 269.00 | | 1 558 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 082.00 | 81 082.00 | | 81 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 401.00 | 1 679 213.00 | 87 188.00 | 1 766 401.00 |
VW T.V.A. | 293 006.00 | 293 006.00 | | 293 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 362.00 | 2 020 362.00 | | 2 020 362.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |