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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 361.00 | 110 064.00 | 2 296.00 | 112 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 836.00 | 634 783.00 | 162 053.00 | 796 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 917.00 | 744 847.00 | 716 070.00 | 1 460 917.00 |
BT Marchandises | 75 533.00 | | 75 533.00 | 75 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CF Disponibilités | 189 775.00 | | 189 775.00 | 189 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 278 371.00 | | 278 371.00 | 278 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 288.00 | 744 847.00 | 994 441.00 | 1 739 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 618.00 | 351 300.00 | | 233 618.00 |
DH Report à nouveau | | 25.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 270.00 | -117 707.00 | | -125 270.00 |
DL TOTAL (I) | 152 348.00 | 277 618.00 | | 152 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 867.00 | 226 381.00 | | 146 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 265.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 051.00 | 40 456.00 | | 115 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 809.00 | 619 193.00 | | 578 809.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 093.00 | 886 294.00 | | 842 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 441.00 | 1 163 912.00 | | 994 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 237.00 | 757 863.00 | | 785 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 612.00 | | 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 265.00 | | 76 265.00 | 76 265.00 |
FG Production vendue services | 945 038.00 | | 945 038.00 | 945 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 303.00 | | 1 021 303.00 | 1 021 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 138.00 | 218 222.00 | | 257 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 022.00 | 8 544.00 | | 8 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | 5 514.00 | | 1 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | 5 514.00 | | 1 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 575.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 575.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 778.00 | 4 939.00 | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 662.00 | 1 543 870.00 | | 1 279 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 932.00 | 1 661 578.00 | | 1 404 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 270.00 | -117 707.00 | | -125 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 849.00 | | 2 568.00 | 1 468 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 54 720.00 | 10 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 500.00 | | 1 460 917.00 | 10 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 726.00 | | 2 471.00 | 906 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 123.00 | | 98.00 | 65 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 051.00 | 115 051.00 | | 115 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 153.00 | 107 153.00 | | 107 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 699.00 | 104 699.00 | | 104 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
VB T. V. A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VC Groupe et associés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 298.00 | 89 441.00 | 56 856.00 | 146 298.00 |
VI Groupe et associés | 310 008.00 | 310 008.00 | | 310 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 471.00 | | | 79 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 784.00 | 67 784.00 | | 67 784.00 |
VW T.V.A. | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 093.00 | 785 237.00 | 56 856.00 | 842 093.00 |