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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 730.00 | 112 133.00 | 294 597.00 | 406 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 801 337.00 | 743 016.00 | 1 058 321.00 | 1 801 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 317.00 | 856 398.00 | 1 352 918.00 | 2 209 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 173.00 | | 32 173.00 | 32 173.00 |
BT Marchandises | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
BZ Autres créances | 351 083.00 | | 351 083.00 | 351 083.00 |
CF Disponibilités | 674 578.00 | | 674 578.00 | 674 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 897.00 | | 1 114 897.00 | 1 114 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 214.00 | 856 398.00 | 2 467 815.00 | 3 324 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 394 315.00 | 401 211.00 | | 394 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 342.00 | 493 105.00 | | 477 342.00 |
DL TOTAL (I) | 915 657.00 | 938 315.00 | | 915 657.00 |
DP Provisions pour risques | 4 379.00 | 3 313.00 | | 4 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 379.00 | 3 313.00 | | 4 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 295.00 | 400 020.00 | | 1 164 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 527.00 | 250 367.00 | | 250 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 524.00 | 111 235.00 | | 128 524.00 |
EA Autres dettes | 4 434.00 | 8 961.00 | | 4 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 779.00 | 780 760.00 | | 1 547 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 815.00 | 1 722 388.00 | | 2 467 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 644.00 | 780 760.00 | | 594 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 864.00 | | 1 254 219.00 | 1 838 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883 767.00 | 2 209 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 246.00 | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 878 521.00 | 2 208 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 368.00 | | 1 254 219.00 | 1 832 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 324.00 | 187 795.00 | 883 721.00 | 1 552 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 496.00 | | 5 246.00 | 6 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 828.00 | 187 795.00 | 878 475.00 | 1 545 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 313.00 | 1 066.00 | | 3 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 313.00 | 1 066.00 | | 3 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 527.00 | 250 527.00 | | 250 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 325.00 | 76 325.00 | | 76 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
UX Autres créances clients | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102 290.00 | 102 290.00 | | 102 290.00 |
VB T. V. A. | 179 774.00 | 179 774.00 | | 179 774.00 |
VC Groupe et associés | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 275.00 | 211 140.00 | 856 698.00 | 1 164 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 621.00 | | | 487 621.00 |
VP Divers | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 415.00 | 407 415.00 | | 407 415.00 |
VW T.V.A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 779.00 | 594 644.00 | 856 698.00 | 1 547 779.00 |