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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
040 Immobilisations financières | 1 119 550.00 | | 1 119 550.00 | 1 119 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 121 674.00 | | 1 121 674.00 | 1 121 674.00 |
072 Créances – Autres | 124 443.00 | | 124 443.00 | 124 443.00 |
084 Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 837.00 | | 124 837.00 | 124 837.00 |
110 Total général Actif | 1 246 511.00 | | 1 246 511.00 | 1 246 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 254.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 407.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 54 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 374 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 497 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 632 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 012 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 246 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 374 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
242 Autres charges externes. | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | | | 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 148.00 | | | -11 148.00 |
280 Produits financiers | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
290 Produits exceptionnels | 461.00 | | | 461.00 |
294 Charges financières | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 407.00 | | | -44 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 121 826.00 | | | 121 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 243 499.00 | | | 1 243 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 121 826.00 | | | 121 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 458.00 | | | 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 086.00 | | | 2 086.00 |