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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 108.00 | 107 894.00 | 159 214.00 | 267 108.00 |
AH Fonds commercial | 164 560.00 | | 164 560.00 | 164 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 793 973.00 | | 1 793 973.00 | 1 793 973.00 |
AN Terrains | 598 468.00 | 105 890.00 | 492 577.00 | 598 468.00 |
AP Constructions | 6 578 774.00 | 3 744 832.00 | 2 833 942.00 | 6 578 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 665.00 | 293 577.00 | 147 088.00 | 440 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 020.00 | 629 882.00 | 552 138.00 | 1 182 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 389.00 | | 105 389.00 | 105 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 133 446.00 | 4 882 075.00 | 6 251 370.00 | 11 133 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 550.00 | | 121 550.00 | 121 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
BZ Autres créances | 221 432.00 | | 221 432.00 | 221 432.00 |
CF Disponibilités | 649 544.00 | | 649 544.00 | 649 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 149.00 | | 1 039 149.00 | 1 039 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 172 594.00 | 4 882 075.00 | 7 290 519.00 | 12 172 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 050.00 | | | 374 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 712.00 | | | 234 712.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
DG Autres réserves | 4 141 848.00 | | | 4 141 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 843.00 | | | -159 843.00 |
DL TOTAL (I) | 4 601 195.00 | | | 4 601 195.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231 751.00 | | | 2 231 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 312.00 | | | 45 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 830.00 | | | 220 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 626.00 | | | 155 626.00 |
EA Autres dettes | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 324.00 | | | 2 679 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 290 519.00 | | | 7 290 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 915.00 | | | 910 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 968 985.00 | 68 708.00 | 365 014.00 | 10 968 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 262.00 | 11 133 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 031.00 | 2 225 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 230.00 | 8 905 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 194 146.00 | | 101 526.00 | 2 194 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 772 350.00 | 68 708.00 | 263 488.00 | 8 772 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 518 922.00 | 512 159.00 | 149 006.00 | 4 518 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 703.00 | 42 223.00 | 70 031.00 | 135 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 383 220.00 | 469 936.00 | 78 974.00 | 4 383 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 996.00 | | 35 996.00 | 35 996.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 539.00 | | 43 539.00 | 43 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 539.00 | | 43 539.00 | 43 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 996.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 830.00 | 220 830.00 | | 220 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 103.00 | 80 103.00 | | 80 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
UX Autres créances clients | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VB T. V. A. | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 230 685.00 | 462 276.00 | 1 768 409.00 | 2 230 685.00 |
VI Groupe et associés | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 544.00 | | | 306 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 545.00 | | | 368 545.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 240.00 | 165 240.00 | | 165 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 776.00 | 267 287.00 | 2 489.00 | 269 776.00 |
VW T.V.A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 463.00 | 908 054.00 | 1 768 409.00 | 2 676 463.00 |