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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 552.00 | 7 900.00 | 652.00 | 8 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 552.00 | 7 900.00 | 652.00 | 8 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 748 743.00 | 63 512.00 | 685 231.00 | 748 743.00 |
CF Disponibilités | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 720.00 | 63 512.00 | 688 208.00 | 751 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 272.00 | 71 412.00 | 688 860.00 | 760 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DH Report à nouveau | 549 709.00 | | | 549 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
DL TOTAL (I) | 672 939.00 | | | 672 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 860.00 | | | 688 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 075.00 | | 60 075.00 | 60 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 075.00 | | 60 075.00 | 60 075.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 141.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 216.00 | | | 73 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | | | 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231.00 | | | 231.00 |
ST Autres comptes | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 709.00 | | | 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 889.00 | | | 5 889.00 |