| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828 055.00 | 165 612.00 | 662 443.00 | 828 055.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354 503.00 | 1 345 604.00 | 2 008 899.00 | 3 354 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 370.00 | 138 184.00 | 123 186.00 | 261 370.00 |
AX Avances et acomptes | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 447 539.00 | 1 649 401.00 | 2 798 138.00 | 4 447 539.00 |
BT Marchandises | 11 595 187.00 | 836 979.00 | 10 758 208.00 | 11 595 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 727 069.00 | 130 204.00 | 24 596 865.00 | 24 727 069.00 |
BZ Autres créances | 6 742 078.00 | | 6 742 078.00 | 6 742 078.00 |
CF Disponibilités | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 103 959.00 | 967 183.00 | 42 136 777.00 | 43 103 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 551 498.00 | 2 616 584.00 | 44 934 915.00 | 47 551 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -2 718 933.00 | -304 206.00 | | -2 718 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 900 709.00 | -2 414 727.00 | | -2 900 709.00 |
DK Provisions réglementées | 79 346.00 | 63 226.00 | | 79 346.00 |
DL TOTAL (I) | -5 222 391.00 | -2 337 802.00 | | -5 222 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 284.00 | 40 028.00 | | 43 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 284.00 | 40 028.00 | | 43 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 175.00 | 17 591.00 | | 246 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 610.00 | 31 605.00 | | 35 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 677 837.00 | 21 362 097.00 | | 23 677 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 858 009.00 | 1 839 308.00 | | 2 858 009.00 |
EA Autres dettes | 23 296 391.00 | 19 946 596.00 | | 23 296 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 114 022.00 | 43 197 197.00 | | 50 114 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 934 915.00 | 40 899 423.00 | | 44 934 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 022 964.00 | | 54 022 964.00 | 54 022 964.00 |
FG Production vendue services | 6 931 463.00 | | 6 931 463.00 | 6 931 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 954 427.00 | | 60 954 427.00 | 60 954 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 268 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 897 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 455 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 505 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 022 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 753 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 922 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 784.00 | 1 336.00 | | 37 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 098.00 | 9 482.00 | | 7 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 882.00 | 10 818.00 | | 44 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 492.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 218.00 | 37 635.00 | | 23 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 218.00 | 38 127.00 | | 23 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 664.00 | -27 309.00 | | 21 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 314 098.00 | 61 472 207.00 | | 61 314 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 214 807.00 | 63 886 934.00 | | 64 214 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 900 709.00 | -2 414 727.00 | | -2 900 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 438 776.00 | | 864 920.00 | 4 438 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 856 157.00 | | 4 447 539.00 | 856 157.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 055.00 | | 828 055.00 | 828 055.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 101.00 | | 3 618 944.00 | 28 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 055.00 | | 828 055.00 | 828 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 610 181.00 | | 36 864.00 | 3 610 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 196.00 | 669 206.00 | | 980 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 165 612.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 196.00 | 503 593.00 | | 980 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 226.00 | 23 218.00 | 7 098.00 | 63 226.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 028.00 | 5 394.00 | 2 138.00 | 40 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 042 472.00 | | 205 493.00 | 1 042 472.00 |
6T Sur comptes clients | 28 679.00 | 104 965.00 | 3 441.00 | 28 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071 151.00 | 104 965.00 | 208 934.00 | 1 071 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174 405.00 | 133 577.00 | 218 170.00 | 1 174 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 972.00 | 211 072.00 | |
UG ‐ Financières | | 387.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 218.00 | 7 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 677 837.00 | 23 677 837.00 | | 23 677 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 260.00 | 145 260.00 | | 145 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 713.00 | 184 713.00 | | 184 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 486.00 | 74 486.00 | | 74 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 24 727 069.00 | 24 551 069.00 | 176 000.00 | 24 727 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 5 866 577.00 | 5 866 577.00 | | 5 866 577.00 |
VC Groupe et associés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 175.00 | 246 175.00 | | 246 175.00 |
VI Groupe et associés | 23 221 905.00 | 23 221 905.00 | | 23 221 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 676.00 | 860 676.00 | | 860 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 478 721.00 | 31 302 181.00 | 176 540.00 | 31 478 721.00 |
VW T.V.A. | 2 511 413.00 | 2 511 413.00 | | 2 511 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 078 412.00 | 50 078 412.00 | | 50 078 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |