| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 130.00 | | 78 130.00 | 78 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490 708.00 | | 490 708.00 | 490 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 110.00 | 1 918.00 | 1 589 191.00 | 1 591 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BZ Autres créances | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CF Disponibilités | 129 048.00 | | 129 048.00 | 129 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 045.00 | | 136 045.00 | 136 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 154.00 | 1 918.00 | 1 725 236.00 | 1 727 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
CU Autres participations | 1 015 720.00 | | 1 015 720.00 | 1 015 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 050.00 | 415 050.00 | | 415 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 454.00 | 617 454.00 | | 617 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
DG Autres réserves | 456 249.00 | 365 012.00 | | 456 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 018.00 | 91 238.00 | | 80 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 277.00 | 1 530 258.00 | | 1 610 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 891.00 | 74 105.00 | | 83 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 611.00 | | 7 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 318.00 | 3 398.00 | | 5 318.00 |
EA Autres dettes | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 960.00 | 85 115.00 | | 114 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 236.00 | 1 615 373.00 | | 1 725 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 960.00 | 85 115.00 | | 114 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 12 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 125.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 549.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 416.00 | 10 915.00 | | 8 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 416.00 | 12 115.00 | | 8 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 416.00 | -9 566.00 | | -8 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 118.00 | 35 481.00 | | 31 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 775.00 | 180 077.00 | | 149 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 757.00 | 88 839.00 | | 69 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 018.00 | 91 238.00 | | 80 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 739.00 | | | 2 024 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 277.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 277.00 | 1 019 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 361.00 | 1 590 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 205.00 | 568 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 878.00 | 1 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 043.00 | | | 574 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 796.00 | | | 422 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 899.00 | | | 1 027 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 698.00 | 164.00 | 425 945.00 | 427 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 493.00 | 164.00 | 420 739.00 | 422 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
UX Autres créances clients | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VI Groupe et associés | 83 891.00 | 83 891.00 | | 83 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VW T.V.A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 960.00 | 114 960.00 | | 114 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -66.00 | 66.00 | | -66.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 001.00 | 5 947.00 | | 3 001.00 |
ST Autres comptes | 284.00 | 1 150.00 | | 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 880.00 | 9 267.00 | | 5 880.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
YT Sous‐traitance | 6 274.00 | 6 277.00 | | 6 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | 3 474.00 | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 679.00 | 3 540.00 | | 1 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 000.00 | 28 389.00 | | 28 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 932.00 | 394.00 | | 2 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 440.00 | 22 640.00 | | 15 440.00 |