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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 986.00 | 20 990.00 | 24 996.00 | 45 986.00 |
AP Constructions | 193 923.00 | 64 457.00 | 129 466.00 | 193 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 438.00 | 14 040.00 | 9 397.00 | 23 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 332.00 | 99 488.00 | 165 844.00 | 265 332.00 |
BT Marchandises | 33 923.00 | | 33 923.00 | 33 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
BZ Autres créances | 202 449.00 | | 202 449.00 | 202 449.00 |
CF Disponibilités | 212 395.00 | | 212 395.00 | 212 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 745.00 | | 463 745.00 | 463 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 077.00 | 99 488.00 | 629 589.00 | 729 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | | | 823.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DG Autres réserves | 161 479.00 | | | 161 479.00 |
DH Report à nouveau | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
DL TOTAL (I) | 218 735.00 | | | 218 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 674.00 | | | 95 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 857.00 | | | 78 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 233.00 | | | 210 233.00 |
EA Autres dettes | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 854.00 | | | 410 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 589.00 | | | 629 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 064.00 | | | 327 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 707.00 | | 8 625.00 | 256 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 986.00 | | | 45 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 737.00 | | 8 625.00 | 208 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 531.00 | 18 956.00 | | 80 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 391.00 | 4 598.00 | | 16 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 140.00 | 14 357.00 | | 64 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 857.00 | 78 857.00 | | 78 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VB T. V. A. | 179 649.00 | 179 649.00 | | 179 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 674.00 | 11 885.00 | 46 940.00 | 95 674.00 |
VI Groupe et associés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 409.00 | 217 425.00 | 1 984.00 | 219 409.00 |
VW T.V.A. | 147 207.00 | 147 207.00 | | 147 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 854.00 | 327 064.00 | 46 940.00 | 410 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 304.00 | | | 202 304.00 |
ST Autres comptes | 68 494.00 | | | 68 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
YW Taxe professionnelle | -12.00 | | | -12.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 575.00 | | | 76 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 232.00 | | | 45 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 673.00 | | | 301 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |