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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 559.00 | 9 086.00 | 17 472.00 | 26 559.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 924.00 | 186 975.00 | 54 949.00 | 241 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 467.00 | 55 078.00 | 14 388.00 | 69 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 079.00 | 251 139.00 | 102 940.00 | 354 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 905.00 | | 75 905.00 | 75 905.00 |
BN En cours de production de biens | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 316.00 | | 480 316.00 | 480 316.00 |
BZ Autres créances | 49 474.00 | | 49 474.00 | 49 474.00 |
CF Disponibilités | 313 203.00 | | 313 203.00 | 313 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 869.00 | | 937 869.00 | 937 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 949.00 | 251 139.00 | 1 040 809.00 | 1 291 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 884.00 | | | 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 623.00 | | | 64 623.00 |
DH Report à nouveau | 142 777.00 | | | 142 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 452.00 | | | 192 452.00 |
DL TOTAL (I) | 432 854.00 | | | 432 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 963.00 | | | 90 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 883.00 | | | 259 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 841.00 | | | 215 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 955.00 | | | 607 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 809.00 | | | 1 040 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 585.00 | | | 533 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 680.00 | | 24 161.00 | 349 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 762.00 | 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 762.00 | 354 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 230.00 | | 24 161.00 | 287 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 229.00 | 16 910.00 | | 234 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 502.00 | 1 583.00 | | 7 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 726.00 | 15 327.00 | | 226 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 883.00 | 259 883.00 | | 259 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 235.00 | 80 235.00 | | 80 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 785.00 | 51 785.00 | | 51 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UX Autres créances clients | 480 316.00 | 480 316.00 | | 480 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VC Groupe et associés | 24 558.00 | | 24 558.00 | 24 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 963.00 | 16 594.00 | 74 369.00 | 90 963.00 |
VI Groupe et associés | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
VP Divers | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 637.00 | 507 078.00 | 24 558.00 | 531 637.00 |
VW T.V.A. | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 955.00 | 533 585.00 | 74 369.00 | 607 955.00 |