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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
AP Constructions | 3 768.00 | 3 009.00 | 758.00 | 3 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 672.00 | 325 002.00 | 160 670.00 | 485 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 941 607.00 | 1 107 380.00 | 834 227.00 | 1 941 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 950.00 | 1 446 000.00 | 995 949.00 | 2 441 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
BZ Autres créances | 46 158.00 | | 46 158.00 | 46 158.00 |
CF Disponibilités | 262 430.00 | | 262 430.00 | 262 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 109.00 | | 370 109.00 | 370 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 059.00 | 1 446 000.00 | 1 366 058.00 | 2 812 059.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 214 393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 024.00 | 247 328.00 | | 393 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 034.00 | 35 808.00 | | 31 034.00 |
DL TOTAL (I) | 468 058.00 | 541 530.00 | | 468 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 389.00 | 440 704.00 | | 226 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 192.00 | 101 123.00 | | 269 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 330.00 | 173 431.00 | | 241 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 035.00 | 227 569.00 | | 161 035.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 897 999.00 | 945 869.00 | | 897 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 058.00 | 1 487 399.00 | | 1 366 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 292.00 | 719 621.00 | | 850 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 995 353.00 | | 3 995 353.00 | 3 995 353.00 |
FG Production vendue services | 195 465.00 | | 195 465.00 | 195 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 190 818.00 | | 4 190 818.00 | 4 190 818.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 391 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 964.00 | |
GE Autres charges | | | 210 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | 10 912.00 | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 406.00 | 6 925.00 | | 19 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 559.00 | 17 838.00 | | 30 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | 1 532.00 | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 643.00 | 1 532.00 | | 13 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 916.00 | 16 305.00 | | 16 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 858.00 | 67 675.00 | | 114 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 422 156.00 | 3 513 176.00 | | 4 422 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 132.00 | 3 265 848.00 | | 4 029 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 024.00 | 247 328.00 | | 393 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 177.00 | | 216 773.00 | 2 228 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 441 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 2 431 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217 483.00 | | 216 565.00 | 2 217 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | 208.00 | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 392.00 | 185 965.00 | 357.00 | 1 260 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 784.00 | 185 965.00 | 357.00 | 1 249 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 331.00 | 241 331.00 | | 241 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 944.00 | 72 944.00 | | 72 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UX Autres créances clients | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VB T. V. A. | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 248.00 | 178 541.00 | 47 707.00 | 226 248.00 |
VI Groupe et associés | 269 193.00 | 269 193.00 | | 269 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 066.00 | | | 203 066.00 |
VP Divers | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 787.00 | 82 495.00 | 292.00 | 82 787.00 |
VW T.V.A. | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 000.00 | 850 293.00 | 47 707.00 | 898 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |