| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 465.00 | 48 583.00 | 2 882.00 | 51 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 903.00 | 134 587.00 | 72 316.00 | 206 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 612.00 | 183 170.00 | 75 442.00 | 258 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 296.00 | 14 000.00 | 1 273 296.00 | 1 287 296.00 |
BZ Autres créances | 135 150.00 | | 135 150.00 | 135 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 081.00 | | 238 081.00 | 238 081.00 |
CF Disponibilités | 309 412.00 | | 309 412.00 | 309 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 287.00 | 14 000.00 | 1 967 287.00 | 1 981 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 899.00 | 197 170.00 | 2 042 729.00 | 2 239 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 296 851.00 | 481 445.00 | | 296 851.00 |
DH Report à nouveau | 913 943.00 | 913 943.00 | | 913 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 068.00 | 115 406.00 | | 90 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 247.00 | 1 519 179.00 | | 1 309 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 437.00 | 360 118.00 | | 317 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 2 252.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 122.00 | 16 118.00 | | 93 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 020.00 | 307 335.00 | | 288 020.00 |
EA Autres dettes | 34 511.00 | 32 974.00 | | 34 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 482.00 | 718 797.00 | | 733 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 729.00 | 2 237 976.00 | | 2 042 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 436.00 | 368 796.00 | | 487 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | 695.00 | | 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 448 547.00 | | 2 448 547.00 | 2 448 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 547.00 | | 2 448 547.00 | 2 448 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 343.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 96 815.00 | 91 558.00 | | 96 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 817.00 | 905.00 | | 14 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 817.00 | 905.00 | | 14 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | 2 375.00 | | 1 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | 225.00 | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 217.00 | -1 695.00 | | 12 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 005.00 | 35 972.00 | | 29 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 343.00 | 2 541 467.00 | | 2 518 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 276.00 | 2 426 061.00 | | 2 428 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 068.00 | 115 406.00 | | 90 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 308.00 | 80 914.00 | | 63 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 349.00 | 27 078.00 | 7 256.00 | 163 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 349.00 | 27 078.00 | 7 256.00 | 163 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 122.00 | 93 122.00 | | 93 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 020.00 | 288 020.00 | | 288 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 437.00 | 71 391.00 | 246 045.00 | 317 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428 795.00 | 1 428 795.00 | | 1 428 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 039.00 | 1 428 795.00 | 244.00 | 1 429 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 482.00 | 487 436.00 | 246 045.00 | 733 482.00 |