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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 390.00 | 37 694.00 | 3 696.00 | 41 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 330.00 | 13 888.00 | 442.00 | 14 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 756.00 | 105 465.00 | 7 291.00 | 112 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 886.00 | | 95 886.00 | 95 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 553.00 | | 219 553.00 | 219 553.00 |
BZ Autres créances | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
CF Disponibilités | 37 387.00 | | 37 387.00 | 37 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 842.00 | | 383 842.00 | 383 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 598.00 | 105 465.00 | 391 133.00 | 496 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 314.00 | -57 178.00 | | -52 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 906.00 | 4 864.00 | | -2 906.00 |
DL TOTAL (I) | 54 779.00 | 57 686.00 | | 54 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 964.00 | 100 036.00 | | 96 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 879.00 | 22 925.00 | | 22 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 609.00 | 145 864.00 | | 167 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 902.00 | 57 099.00 | | 48 902.00 |
EA Autres dettes | | 1 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 354.00 | 327 224.00 | | 336 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 133.00 | 384 909.00 | | 391 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 928.00 | | 905 928.00 | 905 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 928.00 | | 905 928.00 | 905 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 1.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990.00 | 1 652.00 | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990.00 | 1 652.00 | | 1 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 484.00 | -1 651.00 | | -1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 267.00 | 966 761.00 | | 911 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 174.00 | 961 897.00 | | 914 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 906.00 | 4 864.00 | | -2 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 756.00 | | | 115 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 112 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 68 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 214.00 | | | 71 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 381.00 | 5 084.00 | 3 000.00 | 103 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 984.00 | 1 710.00 | | 35 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 398.00 | 3 374.00 | 3 000.00 | 67 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 609.00 | 167 609.00 | | 167 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 219 553.00 | 219 553.00 | | 219 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 964.00 | 28 253.00 | 68 711.00 | 96 964.00 |
VI Groupe et associés | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 721.00 | 250 569.00 | 3 152.00 | 253 721.00 |
VW T.V.A. | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 354.00 | 267 643.00 | 68 711.00 | 336 354.00 |