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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 330.00 | 9 294.00 | 1 035.00 | 10 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 358.00 | 9 882.00 | 28 476.00 | 38 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 679.00 | 684.00 | 29 996.00 | 30 679.00 |
072 Créances – Autres | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
084 Disponibilités | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 312.00 | 684.00 | 39 628.00 | 40 312.00 |
110 Total général Actif | 78 670.00 | 10 565.00 | 68 105.00 | 78 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 136.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11.00 | 40.00 | | 11.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 55 798.00 | | | 55 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 116.00 | 113 403.00 | | 128 116.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 106.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 128.00 | 113 549.00 | | 128 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 924.00 | 1 628.00 | | 1 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | 139.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 60 233.00 | 52 911.00 | | 60 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | 1 184.00 | | 1 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 661.00 | 55 092.00 | | 54 661.00 |
252 Charges sociales | 7 472.00 | 6 626.00 | | 7 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 195.00 | 1 181.00 | | 1 195.00 |
262 Autres charges | 687.00 | | | 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 872.00 | 118 761.00 | | 127 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 256.00 | -5 212.00 | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 233.00 | -5 212.00 | | 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22.00 | | | 22.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -22.00 | | | -22.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 573.00 | | | 4 573.00 |