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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 911.00 | | 183 911.00 | 183 911.00 |
AP Constructions | 739 377.00 | 389 314.00 | 350 063.00 | 739 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 587.00 | 162 941.00 | 60 646.00 | 223 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 129.00 | 1 171 456.00 | 356 673.00 | 1 528 129.00 |
BF Prêts | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 255.00 | 1 723 711.00 | 952 544.00 | 2 676 255.00 |
BT Marchandises | 706 198.00 | | 706 198.00 | 706 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 758.00 | | 103 758.00 | 103 758.00 |
BZ Autres créances | 296 813.00 | 67 436.00 | 229 377.00 | 296 813.00 |
CF Disponibilités | 291 293.00 | | 291 293.00 | 291 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 153.00 | | 38 153.00 | 38 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 215.00 | 67 436.00 | 1 368 779.00 | 1 436 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 470.00 | 1 791 147.00 | 2 321 323.00 | 4 112 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 008.00 | 165 008.00 | | 165 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
DG Autres réserves | 582 377.00 | 456 298.00 | | 582 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 193.00 | 270 461.00 | | 251 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 079.00 | 908 268.00 | | 1 015 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 036.00 | 585 168.00 | | 514 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 740.00 | 296 481.00 | | 244 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 667.00 | 533 638.00 | | 302 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 693.00 | 220 034.00 | | 233 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 330.00 | | |
EA Autres dettes | 11 040.00 | 8 827.00 | | 11 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 244.00 | 1 652 478.00 | | 1 306 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 323.00 | 2 560 746.00 | | 2 321 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 168.00 | | 82 577.00 | 2 596 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 2 676 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 2 491 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 911.00 | | | 183 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 412 020.00 | | 81 562.00 | 2 412 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | 1 015.00 | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 926.00 | 124 275.00 | 2 490.00 | 1 601 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 926.00 | 124 275.00 | 2 490.00 | 1 601 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 436.00 | | | 67 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 436.00 | | | 67 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 436.00 | | | 67 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 667.00 | 302 667.00 | | 302 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 181.00 | 65 181.00 | | 65 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 230.00 | 95 230.00 | | 95 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
UP Prêts | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 102 830.00 | 102 830.00 | | 102 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 246.00 | 136 402.00 | 362 748.00 | 505 246.00 |
VI Groupe et associés | 244 740.00 | 244 740.00 | | 244 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 167.00 | | | 62 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 115.00 | | | 126 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 763.00 | 220 763.00 | | 220 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 975.00 | 438 723.00 | 1 252.00 | 439 975.00 |
VW T.V.A. | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 177.00 | 937 332.00 | 362 748.00 | 1 306 177.00 |