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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
AH Fonds commercial | 299 200.00 | | 299 200.00 | 299 200.00 |
AN Terrains | 26 905.00 | 14 422.00 | 12 483.00 | 26 905.00 |
AP Constructions | 81 854.00 | 56 259.00 | 25 594.00 | 81 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 163.00 | 194 856.00 | 52 307.00 | 247 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 521.00 | 99 484.00 | 66 036.00 | 165 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 807.00 | 391 364.00 | 457 442.00 | 848 807.00 |
BN En cours de production de biens | 95 715.00 | | 95 715.00 | 95 715.00 |
BT Marchandises | 1 507 717.00 | 51 757.00 | 1 455 960.00 | 1 507 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 501 958.00 | 7 134.00 | 494 824.00 | 501 958.00 |
BZ Autres créances | 234 446.00 | | 234 446.00 | 234 446.00 |
CF Disponibilités | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 268.00 | 58 892.00 | 2 300 377.00 | 2 359 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 075.00 | 450 256.00 | 2 757 819.00 | 3 208 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 722 887.00 | 752 793.00 | | 722 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 059.00 | 75 093.00 | | 61 059.00 |
DK Provisions réglementées | 2 154.00 | 3 386.00 | | 2 154.00 |
DL TOTAL (I) | 896 100.00 | 941 273.00 | | 896 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 061.00 | 1 270 303.00 | | 1 114 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | 42.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 724.00 | 312 244.00 | | 508 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 868.00 | 157 315.00 | | 125 868.00 |
EA Autres dettes | 105 974.00 | 27 555.00 | | 105 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 719.00 | 1 767 460.00 | | 1 861 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 819.00 | 2 708 733.00 | | 2 757 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 437.00 | | 14 869.00 | 838 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 848 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 521 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 542.00 | | | 325 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 072.00 | | 14 869.00 | 511 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 857.00 | 28 176.00 | 1 670.00 | 364 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 515.00 | 28 176.00 | 1 670.00 | 338 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 386.00 | | 1 232.00 | 3 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 916.00 | 2 000.00 | 1 159.00 | 50 916.00 |
6T Sur comptes clients | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 051.00 | 2 000.00 | 1 159.00 | 58 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 437.00 | 2 000.00 | 2 391.00 | 61 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 1 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 724.00 | 508 724.00 | | 508 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 973.00 | 105 973.00 | | 105 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 494 596.00 | 494 596.00 | | 494 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VB T. V. A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VC Groupe et associés | 90 419.00 | 90 419.00 | | 90 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048 258.00 | 1 048 258.00 | | 1 048 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 802.00 | 21 741.00 | 44 061.00 | 65 802.00 |
VI Groupe et associés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 524.00 | | | 321 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 755.00 | 138 755.00 | | 138 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 504.00 | 743 682.00 | 1 821.00 | 745 504.00 |
VW T.V.A. | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 211.00 | 1 817 150.00 | 44 061.00 | 1 861 211.00 |