| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 011.00 | 3 740.00 | 271.00 | 4 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 806.00 | 21 687.00 | 4 119.00 | 25 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 440.00 | 25 427.00 | 12 013.00 | 37 440.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CF Disponibilités | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 042.00 | 25 427.00 | 44 615.00 | 70 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
DH Report à nouveau | 21 972.00 | 45 094.00 | | 21 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 889.00 | -23 122.00 | | -24 889.00 |
DL TOTAL (I) | 6 289.00 | 31 178.00 | | 6 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 288.00 | 21 519.00 | | 13 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 775.00 | 2 085.00 | | 10 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 763.00 | 13 477.00 | | 13 763.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 3 000.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 326.00 | 40 082.00 | | 38 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 615.00 | 71 260.00 | | 44 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 398.00 | 26 805.00 | | 33 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 656.00 | | 137 656.00 | 137 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 656.00 | | 137 656.00 | 137 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 239.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 909.00 | 3 158.00 | | 3 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 5 896.00 | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 6 729.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 6 729.00 | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 702.00 | 148 885.00 | | 141 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 591.00 | 172 007.00 | | 166 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 889.00 | -23 122.00 | | -24 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 835.00 | | | 123 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 395.00 | 37 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 395.00 | 29 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 213.00 | | | 116 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 434.00 | 2 239.00 | 86 246.00 | 109 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 434.00 | 2 239.00 | 86 246.00 | 109 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 277.00 | 8 349.00 | 4 928.00 | 13 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 326.00 | 33 398.00 | 4 928.00 | 38 326.00 |