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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 023.00 | 71 791.00 | 2 232.00 | 74 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 808.00 | 96 278.00 | 18 531.00 | 114 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 198 547.00 | 169 400.00 | 29 147.00 | 198 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 384.00 | 712.00 | 236 672.00 | 237 384.00 |
BZ Autres créances | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 435.00 | | 419 435.00 | 419 435.00 |
CF Disponibilités | 166 745.00 | | 166 745.00 | 166 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 066.00 | 712.00 | 835 354.00 | 836 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 613.00 | 170 112.00 | 864 501.00 | 1 034 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 322.00 | 5 400.00 | | 67 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 126.00 | 101 922.00 | | 109 126.00 |
DL TOTAL (I) | 236 447.00 | 167 322.00 | | 236 447.00 |
DP Provisions pour risques | 35 654.00 | 27 394.00 | | 35 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 654.00 | 27 394.00 | | 35 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 708.00 | | | 86 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 141.00 | 29 530.00 | | 22 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 218.00 | 500 973.00 | | 483 218.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 400.00 | 530 503.00 | | 592 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 501.00 | 725 219.00 | | 864 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 536.00 | 530 503.00 | | 533 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 389.00 | | 1 252 389.00 | 1 252 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 389.00 | | 1 252 389.00 | 1 252 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 260.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 429.00 | 2 022.00 | | 3 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 158.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 20 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | 20 158.00 | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 231.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 125.00 | 2 157.00 | | 3 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 167.00 | 11 090.00 | | 34 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 907.00 | 1 433 515.00 | | 1 276 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 781.00 | 1 331 593.00 | | 1 167 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 126.00 | 101 922.00 | | 109 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 494.00 | | 17 601.00 | 174 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 191 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | 190 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 163.00 | | 17 601.00 | 173 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 652.00 | 13 680.00 | 194.00 | 157 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 321.00 | 13 680.00 | 194.00 | 156 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 394.00 | 8 260.00 | | 27 394.00 |
6T Sur comptes clients | 712.00 | | | 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712.00 | | | 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 106.00 | 8 260.00 | | 28 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 402.00 | 259 402.00 | | 259 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 486.00 | 136 486.00 | | 136 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 237 384.00 | | | 237 384.00 |
VB T. V. A. | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 708.00 | 27 844.00 | 58 864.00 | 86 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 302.00 | 247 302.00 | 58 864.00 | 247 302.00 |
VW T.V.A. | 55 874.00 | 55 874.00 | | 55 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 400.00 | 533 536.00 | 58 864.00 | 592 400.00 |