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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 30 198.00 | 26 385.00 | 3 812.00 | 30 198.00 |
AP Constructions | 618 466.00 | 235 977.00 | 382 488.00 | 618 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 240.00 | 153 693.00 | 16 547.00 | 170 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508 320.00 | 1 729 554.00 | 778 766.00 | 2 508 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 948.00 | | 48 948.00 | 48 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 086.00 | 2 147 521.00 | 1 230 564.00 | 3 378 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 402.00 | | 97 402.00 | 97 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 396.00 | | 895 396.00 | 895 396.00 |
BZ Autres créances | 126 998.00 | | 126 998.00 | 126 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 1 354 613.00 | | 1 354 613.00 | 1 354 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 189.00 | | 2 518 189.00 | 2 518 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 275.00 | 2 147 521.00 | 3 748 753.00 | 5 896 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 1 273 273.00 | 1 054 363.00 | | 1 273 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 368.00 | 260 310.00 | | 132 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 769.00 | 8 351.00 | | 15 769.00 |
DK Provisions réglementées | 181 448.00 | 229 292.00 | | 181 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 110.00 | 1 764 568.00 | | 1 815 110.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 37 120.00 | 50 760.00 | | 37 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 120.00 | 90 760.00 | | 37 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 691.00 | 2 257 609.00 | | 883 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 559.00 | 339 917.00 | | 455 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 111.00 | 658 890.00 | | 550 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 563.00 | 18 725.00 | | 6 563.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 35 388.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 523.00 | 3 310 773.00 | | 1 896 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 753.00 | 5 166 101.00 | | 3 748 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 339 330.00 | 48 052.00 | 4 387 383.00 | 4 339 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 339 330.00 | 48 052.00 | 4 387 383.00 | 4 339 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 423 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 360.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 430 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 567.00 | 85 630.00 | | 65 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 729.00 | 547 583.00 | | 112 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 211.00 | 206 608.00 | | 96 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 508.00 | 839 821.00 | | 274 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 151.00 | 11 844.00 | | 10 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 188.00 | 512 426.00 | | 71 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 366.00 | 39 097.00 | | 8 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 705.00 | 563 368.00 | | 89 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 802.00 | 276 452.00 | | 184 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 932.00 | 93 310.00 | | 41 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 698 672.00 | 6 743 010.00 | | 4 698 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 566 303.00 | 6 482 699.00 | | 4 566 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 368.00 | 260 310.00 | | 132 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 293 153.00 | 387 161.00 | | 293 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 129.00 | 310 552.00 | 164 159.00 | 2 001 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999 219.00 | 310 552.00 | 164 159.00 | 1 999 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 559.00 | 455 559.00 | | 455 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 691.00 | 387 062.00 | 479 742.00 | 883 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550 111.00 | 550 111.00 | | 550 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 977.00 | 1 047 028.00 | 48 948.00 | 1 095 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 523.00 | 1 399 894.00 | 479 742.00 | 1 896 523.00 |