| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 960.00 | 32 557.00 | 1 403.00 | 33 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 254.00 | 32 557.00 | 19 697.00 | 52 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 373.00 | 4 395.00 | 774 978.00 | 779 373.00 |
BZ Autres créances | 957 594.00 | | 957 594.00 | 957 594.00 |
CF Disponibilités | 197 733.00 | | 197 733.00 | 197 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 073.00 | 4 395.00 | 1 932 678.00 | 1 937 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 327.00 | 36 952.00 | 1 952 374.00 | 1 989 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 090.00 | 116 090.00 | | 116 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
DG Autres réserves | 1 103 005.00 | 1 076 857.00 | | 1 103 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 818.00 | 26 148.00 | | 39 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 523.00 | 1 230 704.00 | | 1 270 523.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 540.00 | 448 693.00 | | 392 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 798.00 | 264 667.00 | | 252 798.00 |
EA Autres dettes | 8 515.00 | 11 654.00 | | 8 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 852.00 | 725 013.00 | | 653 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 374.00 | 1 983 717.00 | | 1 952 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 852.00 | 725 013.00 | | 653 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 087.00 | | -3 087.00 | -3 087.00 |
FG Production vendue services | 1 762 956.00 | | 1 762 956.00 | 1 762 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 870.00 | | 1 759 870.00 | 1 759 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 164.00 | 75 998.00 | | 84 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 144.00 | 16 539.00 | | 5 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 144.00 | 16 539.00 | | 5 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 238.00 | 90.00 | | 5 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 238.00 | 90.00 | | 5 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 16 449.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 520.00 | 10 203.00 | | 15 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 056.00 | 1 869 742.00 | | 1 979 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 238.00 | 1 843 594.00 | | 1 939 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 818.00 | 26 148.00 | | 39 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 419.00 | 61 522.00 | | 44 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 807.00 | | 1 941.00 | 62 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 495.00 | 52 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 495.00 | 33 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 514.00 | | 1 941.00 | 44 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 186.00 | 1 865.00 | 12 495.00 | 43 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 186.00 | 1 865.00 | 12 495.00 | 43 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 540.00 | 392 540.00 | | 392 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
UX Autres créances clients | 774 099.00 | 774 099.00 | | 774 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VB T. V. A. | 63 672.00 | 63 672.00 | | 63 672.00 |
VC Groupe et associés | 857 875.00 | 857 875.00 | | 857 875.00 |
VP Divers | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 340.00 | 1 739 340.00 | | 1 739 340.00 |
VW T.V.A. | 134 102.00 | 134 102.00 | | 134 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 852.00 | 653 852.00 | | 653 852.00 |