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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 532.00 | 53 532.00 | | 53 532.00 |
AH Fonds commercial | 716 510.00 | | 716 510.00 | 716 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 634.00 | 79 683.00 | 1 347 951.00 | 1 427 634.00 |
BT Marchandises | 2 341 911.00 | | 2 341 911.00 | 2 341 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154 253.00 | 65 591.00 | 2 088 662.00 | 2 154 253.00 |
BZ Autres créances | 427 467.00 | | 427 467.00 | 427 467.00 |
CF Disponibilités | 277 470.00 | | 277 470.00 | 277 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 203 000.00 | 65 591.00 | 5 137 409.00 | 5 203 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 630 634.00 | 145 274.00 | 6 485 360.00 | 6 630 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 661.00 | | | 661.00 |
CU Autres participations | 630 780.00 | | 630 780.00 | 630 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 320.00 | 332 320.00 | | 332 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 852.00 | 670 852.00 | | 670 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
DG Autres réserves | 3 211 994.00 | 3 200 237.00 | | 3 211 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 153.00 | 32 524.00 | | 59 153.00 |
DL TOTAL (I) | 4 307 551.00 | 4 269 165.00 | | 4 307 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 361.00 | 134 446.00 | | 178 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 977.00 | 5 349.00 | | 76 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 395.00 | 1 178 572.00 | | 1 346 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 667.00 | 227 067.00 | | 302 667.00 |
EA Autres dettes | 273 410.00 | 150 763.00 | | 273 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 809.00 | 1 696 197.00 | | 2 177 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 485 360.00 | 5 965 362.00 | | 6 485 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 434.00 | 1 696 197.00 | | 2 127 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 986.00 | | | 127 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 979.00 | 81 531.00 | 851 511.00 | 769 979.00 |
FG Production vendue services | 71 575.00 | | 71 575.00 | 71 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 555.00 | 81 531.00 | 923 086.00 | 841 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -59.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 140.00 | 38 818.00 | | 49 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 325.00 | 1 247 281.00 | | 923 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 172.00 | 1 214 757.00 | | 864 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 153.00 | 32 524.00 | | 59 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 634.00 | | | 1 427 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 042.00 | | | 770 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 441.00 | | | 631 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 683.00 | | | 79 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 591.00 | | | 65 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 591.00 | | | 65 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 591.00 | | | 65 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 395.00 | 1 346 395.00 | | 1 346 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 060.00 | 62 060.00 | | 62 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 410.00 | 273 410.00 | | 273 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 203.00 | 2 071 203.00 | | 2 071 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 050.00 | 83 050.00 | | 83 050.00 |
VB T. V. A. | 295 966.00 | 295 966.00 | | 295 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 361.00 | 127 986.00 | 50 375.00 | 178 361.00 |
VI Groupe et associés | 83 749.00 | 83 749.00 | | 83 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 310.00 | | | 109 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 279.00 | 2 584 279.00 | | 2 584 279.00 |
VW T.V.A. | 161 948.00 | 161 948.00 | | 161 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 809.00 | 2 127 434.00 | 50 375.00 | 2 177 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | 9 898.00 | | 2 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 216.00 | 43 350.00 | | 12 216.00 |
ST Autres comptes | 175 780.00 | 198 825.00 | | 175 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 617.00 | 34 774.00 | | 1 617.00 |
YT Sous‐traitance | 20 400.00 | 422 148.00 | | 20 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 428.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 147.00 | 11 326.00 | | 2 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 278.00 | | | 181 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
ZE Dividendes | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 135.00 | 699 097.00 | | 215 135.00 |