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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 339.00 | 15 495.00 | 1 844.00 | 17 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 842.00 | 220.00 | 7 622.00 | 7 842.00 |
AP Constructions | 2 807 579.00 | 2 255 186.00 | 552 393.00 | 2 807 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 630.00 | 1 103 082.00 | 77 548.00 | 1 180 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 444.00 | 47 312.00 | 132.00 | 47 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 5 016 175.00 | | 5 016 175.00 | 5 016 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 077 169.00 | 3 421 295.00 | 5 655 874.00 | 9 077 169.00 |
BT Marchandises | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 058.00 | 406.00 | 4 464.00 |
BZ Autres créances | 2 153 994.00 | | 2 153 994.00 | 2 153 994.00 |
CF Disponibilités | 878 943.00 | | 878 943.00 | 878 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 062.00 | 4 058.00 | 3 061 004.00 | 3 065 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 142 231.00 | 3 425 353.00 | 8 716 879.00 | 12 142 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
DG Autres réserves | 3 330 493.00 | 696 362.00 | | 3 330 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 439.00 | 2 634 132.00 | | 656 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 400.00 | 39 200.00 | | 29 400.00 |
DL TOTAL (I) | 4 059 324.00 | 3 412 685.00 | | 4 059 324.00 |
DP Provisions pour risques | 60 291.00 | 60 291.00 | | 60 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 291.00 | 60 291.00 | | 60 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 238 597.00 | 571 261.00 | | 2 238 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 864.00 | 81 591.00 | | 76 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 613.00 | 1 004 058.00 | | 1 969 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 800.00 | 1 284 135.00 | | 281 800.00 |
EA Autres dettes | 30 390.00 | 709 187.00 | | 30 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 597 264.00 | 3 650 230.00 | | 4 597 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 716 879.00 | 7 123 206.00 | | 8 716 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
FG Production vendue services | 650 182.00 | 961.00 | 651 143.00 | 650 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 211.00 | 961.00 | 656 172.00 | 655 211.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 407 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 110.00 | 21 596.00 | | 2 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 23 532.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191 257.00 | 246 603.00 | | 1 191 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | 4 244 824.00 | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201 057.00 | 4 491 427.00 | | 1 201 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 489.00 | | | 142 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 058 568.00 | 4 491 427.00 | | 1 058 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 082 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 895.00 | 5 149 322.00 | | 2 319 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 456.00 | 2 515 191.00 | | 1 663 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 439.00 | 2 634 132.00 | | 656 439.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 47 960.00 | | |