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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 644.00 | 419 368.00 | 122 276.00 | 541 644.00 |
AN Terrains | 115 289.00 | | 115 289.00 | 115 289.00 |
AP Constructions | 3 649 185.00 | 3 647 343.00 | 1 842.00 | 3 649 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 251 901.00 | 5 091 999.00 | 159 902.00 | 5 251 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 884.00 | 23 361.00 | 16 522.00 | 39 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 599 906.00 | 9 182 072.00 | 417 833.00 | 9 599 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 512.00 | | 93 512.00 | 93 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 249.00 | | 84 249.00 | 84 249.00 |
BZ Autres créances | 67 213.00 | | 67 213.00 | 67 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
CF Disponibilités | 876 123.00 | | 876 123.00 | 876 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 627 452.00 | | 6 627 452.00 | 6 627 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 227 358.00 | 9 182 072.00 | 7 045 285.00 | 16 227 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 711 750.00 | | | 711 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
DG Autres réserves | 4 618 178.00 | | | 4 618 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 248.00 | | | 700 248.00 |
DL TOTAL (I) | 6 516 377.00 | | | 6 516 377.00 |
DN Avances conditionnées | 48 468.00 | | | 48 468.00 |
DO TOTAL (II) | 48 468.00 | | | 48 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 997.00 | | | 187 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 997.00 | | | 187 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 732.00 | | | 164 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 955.00 | | | 106 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 441.00 | | | 292 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 045 285.00 | | | 7 045 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 173.00 | | | 131 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 590 118.00 | | 9 787.00 | 9 590 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 599 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 056 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 644.00 | | | 541 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 046 474.00 | | 9 787.00 | 9 046 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 017 789.00 | 164 283.00 | | 9 017 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 028.00 | 13 339.00 | | 406 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 611 760.00 | 150 943.00 | | 8 611 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 997.00 | | | 187 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 997.00 | | | 187 997.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 870.00 | 59 870.00 | | 59 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 84 249.00 | 84 249.00 | | 84 249.00 |
VB T. V. A. | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
VI Groupe et associés | 164 732.00 | 3 464.00 | 161 268.00 | 164 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 738.00 | 156 738.00 | | 156 738.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 441.00 | 131 173.00 | 161 268.00 | 292 441.00 |