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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
AH Fonds commercial | 678 017.00 | | 678 017.00 | 678 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 720.00 | 4 667.00 | 1 054.00 | 5 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 645.00 | 147 593.00 | 11 052.00 | 158 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 275.00 | 155 070.00 | 693 205.00 | 848 275.00 |
BT Marchandises | 71 229.00 | | 71 229.00 | 71 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
BZ Autres créances | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
CF Disponibilités | 67 086.00 | | 67 086.00 | 67 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 761.00 | | 176 761.00 | 176 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 036.00 | 155 070.00 | 869 966.00 | 1 025 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 020.00 | 355 020.00 | | 355 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
DG Autres réserves | 174 207.00 | 162 096.00 | | 174 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 878.00 | 47 111.00 | | 114 878.00 |
DL TOTAL (I) | 679 607.00 | 599 729.00 | | 679 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 434.00 | 79 605.00 | | 48 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 768.00 | 78 859.00 | | 86 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 157.00 | 53 552.00 | | 55 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 359.00 | 212 016.00 | | 190 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 966.00 | 811 745.00 | | 869 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 359.00 | 212 017.00 | | 190 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 944.00 | | 699.00 | 849 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 369.00 | 848 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 369.00 | 164 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 827.00 | | | 680 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 035.00 | | 699.00 | 166 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 536.00 | 3 903.00 | 2 369.00 | 153 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 726.00 | 3 903.00 | 2 369.00 | 150 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 768.00 | 86 768.00 | | 86 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 591.00 | 103 591.00 | | 103 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 359.00 | 190 359.00 | | 190 359.00 |