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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 815.00 | 4 990.00 | 3 825.00 | 8 815.00 |
AP Constructions | 223 501.00 | 215 282.00 | 8 218.00 | 223 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 285.00 | 534 596.00 | 77 688.00 | 612 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 033.00 | 792 426.00 | 128 607.00 | 921 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BT Marchandises | 658 121.00 | 63 182.00 | 594 939.00 | 658 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
BZ Autres créances | 131 475.00 | | 131 475.00 | 131 475.00 |
CF Disponibilités | 346 569.00 | | 346 569.00 | 346 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 099.00 | 63 182.00 | 1 109 917.00 | 1 173 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 131.00 | 855 608.00 | 1 238 523.00 | 2 094 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 313 000.00 | 416 587.00 | | 313 000.00 |
DH Report à nouveau | 576.00 | | | 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 887.00 | 96 990.00 | | 110 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 328.00 | 6 657.00 | | 3 328.00 |
DL TOTAL (I) | 542 191.00 | 634 633.00 | | 542 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 994.00 | 97 341.00 | | 70 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 703.00 | 495 962.00 | | 453 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 315.00 | 116 771.00 | | 108 315.00 |
EA Autres dettes | 5 532.00 | 4 429.00 | | 5 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 809.00 | 4 519.00 | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 332.00 | 719 022.00 | | 696 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 523.00 | 1 353 655.00 | | 1 238 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 332.00 | 648 029.00 | | 696 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 139.00 | | 13 894.00 | 907 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 567.00 | | 7 776.00 | 865 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 757.00 | | 6 117.00 | 32 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 516.00 | 44 911.00 | | 747 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 526.00 | 44 911.00 | | 742 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 610.00 | 63 182.00 | 58 610.00 | 58 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 610.00 | 63 182.00 | 58 610.00 | 58 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 610.00 | 63 182.00 | 58 610.00 | 58 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 182.00 | 58 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 703.00 | 453 703.00 | | 453 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
UX Autres créances clients | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 494.00 | 14 043.00 | 22 451.00 | 36 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 499.00 | 12 481.00 | 22 018.00 | 34 499.00 |
VI Groupe et associés | 54 979.00 | 54 979.00 | | 54 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 495.00 | 127 495.00 | | 127 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 778.00 | 159 752.00 | 29 026.00 | 188 778.00 |
VW T.V.A. | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 332.00 | 651 863.00 | 44 469.00 | 696 332.00 |