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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AP Constructions | 236 988.00 | 215 718.00 | 21 269.00 | 236 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 117.00 | 39 841.00 | 13 276.00 | 53 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 993.00 | 256 101.00 | 45 891.00 | 301 993.00 |
BT Marchandises | 190 876.00 | | 190 876.00 | 190 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 757.00 | 9 875.00 | 55 881.00 | 65 757.00 |
BZ Autres créances | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 102 274.00 | | 1 102 274.00 | 1 102 274.00 |
CF Disponibilités | 307 377.00 | | 307 377.00 | 307 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 544.00 | 9 875.00 | 1 703 668.00 | 1 713 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 537.00 | 265 977.00 | 1 749 560.00 | 2 015 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 937.00 | | | 144 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 848.00 | | | 310 848.00 |
DL TOTAL (I) | 464 171.00 | | | 464 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 961.00 | | | 66 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722 187.00 | | | 722 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 956.00 | | | 129 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 654.00 | | | 327 654.00 |
EA Autres dettes | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 389.00 | | | 1 285 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 560.00 | | | 1 749 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 201.00 | | | 563 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 441 578.00 | 26 694.00 | 3 468 273.00 | 3 441 578.00 |
FG Production vendue services | 628 516.00 | 1 300.00 | 629 816.00 | 628 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 070 095.00 | 27 994.00 | 4 098 090.00 | 4 070 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 127 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 889 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 012.00 | |
GE Autres charges | | | 3 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 752 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 951.00 | | | 105 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 466.00 | | | 4 170 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 859 617.00 | | | 3 859 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 848.00 | | | 310 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 421.00 | | 10 572.00 | 291 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 534.00 | | 10 572.00 | 279 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 938.00 | 10 165.00 | | 245 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 396.00 | 10 165.00 | | 245 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 957.00 | 129 957.00 | | 129 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 655.00 | 327 655.00 | | 327 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
UX Autres créances clients | 65 758.00 | 51 771.00 | 13 987.00 | 65 758.00 |
VI Groupe et associés | 66 961.00 | 66 961.00 | | 66 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 099.00 | 97 200.00 | 23 899.00 | 121 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 202.00 | 563 202.00 | | 563 202.00 |