| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 949.00 | 16 558.00 | 391.00 | 16 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 406.00 | 16 558.00 | 121 849.00 | 138 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CF Disponibilités | 85 308.00 | | 85 308.00 | 85 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 446.00 | | 87 446.00 | 87 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 853.00 | 16 558.00 | 209 295.00 | 225 853.00 |
CU Autres participations | 121 458.00 | | 121 458.00 | 121 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 76 784.00 | 70 263.00 | | 76 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 050.00 | 6 521.00 | | 70 050.00 |
DL TOTAL (I) | 188 757.00 | 118 707.00 | | 188 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 124.00 | | 1 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 546.00 | 8 505.00 | | 18 546.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 8 414.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 538.00 | 18 043.00 | | 20 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 295.00 | 136 750.00 | | 209 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 538.00 | 18 043.00 | | 20 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 348.00 | | 119 348.00 | 119 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 348.00 | | 119 348.00 | 119 348.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 361.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 16 500.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 16 500.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -16 139.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 729.00 | 1 151.00 | | 17 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 929.00 | 64 663.00 | | 119 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 879.00 | 58 142.00 | | 49 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 050.00 | 6 521.00 | | 70 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 048.00 | | 564.00 | 146 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 205.00 | 138 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 205.00 | 16 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 894.00 | | 564.00 | 120 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 402.00 | 361.00 | 8 205.00 | 24 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 402.00 | 361.00 | 8 205.00 | 24 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 670.00 | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 453.00 | 3 860.00 | | 1 453.00 |
ST Autres comptes | 14 602.00 | 8 410.00 | | 14 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 959.00 | 7 456.00 | | 6 959.00 |
YT Sous‐traitance | 1 937.00 | 1 105.00 | | 1 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 670.00 | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 870.00 | 13 709.00 | | 23 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 126.00 | 2 697.00 | | 1 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 951.00 | 20 831.00 | | 24 951.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |