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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 485.00 | | 232 485.00 | 232 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 932.00 | 313 804.00 | 10 128.00 | 323 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 038.00 | | 35 038.00 | 35 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 789.00 | 313 804.00 | 285 985.00 | 599 789.00 |
BT Marchandises | 39 734.00 | | 39 734.00 | 39 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 880.00 | | 62 880.00 | 62 880.00 |
BZ Autres créances | 77 608.00 | | 77 608.00 | 77 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 614.00 | | 217 614.00 | 217 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 403.00 | 313 804.00 | 503 599.00 | 817 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
DG Autres réserves | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
DH Report à nouveau | -22 496.00 | -22 331.00 | | -22 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368.00 | -164.00 | | -368.00 |
DL TOTAL (I) | 15 572.00 | 15 940.00 | | 15 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 339.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 769.00 | 29 272.00 | | 15 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 193.00 | 24 494.00 | | 73 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 407.00 | 29 177.00 | | 22 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 622.00 | | |
EA Autres dettes | 376 658.00 | 297 267.00 | | 376 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 028.00 | 380 211.00 | | 488 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 599.00 | 396 150.00 | | 503 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 455.00 | | 8 333.00 | 591 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 485.00 | | | 232 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 932.00 | | 8 333.00 | 323 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 357.00 | 6 447.00 | | 307 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 357.00 | 6 447.00 | | 307 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 193.00 | 73 193.00 | | 73 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 353.00 | 296 353.00 | | 296 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
UX Autres créances clients | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VC Groupe et associés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VI Groupe et associés | 376 658.00 | 376 658.00 | | 376 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
VP Divers | 48 723.00 | 48 723.00 | | 48 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 918.00 | 212 918.00 | | 212 918.00 |
VW T.V.A. | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 028.00 | 488 028.00 | | 488 028.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |