| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 452 000.00 | 9 062 000.00 | 390 000.00 | 9 452 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 000.00 | 376 000.00 | 140 000.00 | 516 000.00 |
AN Terrains | 355 000.00 | 109 000.00 | 246 000.00 | 355 000.00 |
AP Constructions | 1 471 000.00 | 1 115 000.00 | 356 000.00 | 1 471 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 384 000.00 | 128 139 000.00 | 62 245 000.00 | 190 384 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 112 000.00 | 6 374 000.00 | 1 738 000.00 | 8 112 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 447 000.00 | | 12 447 000.00 | 12 447 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 593 000.00 | 25 339 000.00 | 244 254 000.00 | 269 593 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 755 000.00 | 244 339 000.00 | 372 416 000.00 | 616 755 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082 000.00 | 1 000.00 | 1 081 000.00 | 1 082 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 616 000.00 | 3 072 000.00 | 28 544 000.00 | 31 616 000.00 |
BZ Autres créances | 37 554 000.00 | 62 000.00 | 37 492 000.00 | 37 554 000.00 |
CF Disponibilités | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 676 000.00 | 3 135 000.00 | 69 541 000.00 | 72 676 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 435 000.00 | 247 474 000.00 | 441 961 000.00 | 689 435 000.00 |
CU Autres participations | 122 400 000.00 | 72 120 000.00 | 50 280 000.00 | 122 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000 000.00 | 200 000 000.00 | | 200 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 344 000.00 | 39 416 000.00 | | 46 344 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 423 000.00 | 6 928 000.00 | | 1 423 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 981 000.00 | 36 289 000.00 | | 25 981 000.00 |
DK Provisions réglementées | 27 697 000.00 | 39 279 000.00 | | 27 697 000.00 |
DL TOTAL (I) | 321 446 000.00 | 341 912 000.00 | | 321 446 000.00 |
DP Provisions pour risques | 15 789 000.00 | 20 154 000.00 | | 15 789 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 064 000.00 | 2 597 000.00 | | 2 064 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 852 000.00 | 22 751 000.00 | | 17 852 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 000.00 | 192 000.00 | | 169 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 306 000.00 | 27 045 000.00 | | 32 306 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 213 000.00 | 796 000.00 | | 1 213 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 999 000.00 | 29 078 000.00 | | 33 999 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 027 000.00 | 44 124 000.00 | | 22 027 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 777 000.00 | 5 568 000.00 | | 1 777 000.00 |
EA Autres dettes | 7 809 000.00 | 8 243 000.00 | | 7 809 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 364 000.00 | 60 000.00 | | 3 364 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 663 000.00 | 115 105 000.00 | | 102 663 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 961 000.00 | 479 769 000.00 | | 441 961 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 171 493 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 493 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 461 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 071 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 031 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 853 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 063 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 501 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 563 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 103 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 971 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 558 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 435 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 405 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 516 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 804 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 379 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 935 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 009 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 631 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 036 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | 10 000.00 | | 55 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 411 000.00 | 54 522 000.00 | | 40 411 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 455 000.00 | 9 319 000.00 | | 18 455 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 921 000.00 | 63 851 000.00 | | 58 921 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 000.00 | 224 000.00 | | 85 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 988 000.00 | 45 955 000.00 | | 34 988 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 791 000.00 | 10 586 000.00 | | 5 791 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 864 000.00 | 56 765 000.00 | | 40 864 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 057 000.00 | 7 086 000.00 | | 18 057 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 598 000.00 | 1 228 000.00 | | 1 598 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 330 000.00 | 295 382 000.00 | | 247 330 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 907 000.00 | 288 454 000.00 | | 245 907 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 423 000.00 | 6 928 000.00 | | 1 423 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 647 000.00 | | 46 779 000.00 | 675 647 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 167 000.00 | 392 314 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 883 000.00 | 616 755 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 000.00 | 11 672 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 389 000.00 | 212 769 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 640 000.00 | | 148 000.00 | 11 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 293 000.00 | | 22 865 000.00 | 282 293 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 714 000.00 | | 23 766 000.00 | 381 714 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 837 000.00 | 22 597 000.00 | 51 555 000.00 | 175 837 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 101 000.00 | 156 000.00 | 115 000.00 | 11 101 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 736 000.00 | 22 441 000.00 | 51 440 000.00 | 164 736 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 751 000.00 | 4 669 000.00 | 9 569 000.00 | 22 751 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 751 000.00 | 4 669 000.00 | 9 569 000.00 | 22 751 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 519 000.00 | 33 519 000.00 | | 33 519 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 999 000.00 | 33 999 000.00 | | 33 999 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 027 000.00 | 22 027 000.00 | | 22 027 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 777 000.00 | 1 777 000.00 | | 1 777 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 809 000.00 | 7 809 000.00 | | 7 809 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 364 000.00 | 3 364 000.00 | | 3 364 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 593 000.00 | 269 274 000.00 | 319 000.00 | 269 593 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 616 000.00 | 31 616 000.00 | | 31 616 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
VP Divers | 37 554 000.00 | 37 554 000.00 | | 37 554 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 082 000.00 | 338 763 000.00 | 319 000.00 | 339 082 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 663 000.00 | 102 663 000.00 | | 102 663 000.00 |