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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 555.00 | 136 555.00 | | 136 555.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 164.00 | 859 402.00 | 253 762.00 | 1 113 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 049 073.00 | 1 849 758.00 | 199 315.00 | 2 049 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 717 979.00 | 2 951 166.00 | 1 766 813.00 | 4 717 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 713.00 | 20 760.00 | 1 034 953.00 | 1 055 713.00 |
BZ Autres créances | 10 184 805.00 | | 10 184 805.00 | 10 184 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 277 417.00 | 20 760.00 | 11 256 657.00 | 11 277 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 995 395.00 | 2 971 926.00 | 13 023 470.00 | 15 995 395.00 |
CU Autres participations | 1 309 677.00 | | 1 309 677.00 | 1 309 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 038 428.00 | 2 038 428.00 | | 2 038 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 554.00 | 65 554.00 | | 65 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 843.00 | 203 843.00 | | 203 843.00 |
DH Report à nouveau | 1 546 969.00 | 1 476 930.00 | | 1 546 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 399.00 | 70 039.00 | | -88 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 766 394.00 | 3 854 794.00 | | 3 766 394.00 |
DP Provisions pour risques | 127 974.00 | | | 127 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 942.00 | 152 337.00 | | 155 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 916.00 | 152 337.00 | | 283 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 607.00 | 9 678.00 | | 7 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 403.00 | 696 630.00 | | 808 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 956.00 | 921 581.00 | | 768 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
EA Autres dettes | 7 345 157.00 | 4 503 054.00 | | 7 345 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 690.00 | 10 781.00 | | 10 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 973 160.00 | 6 141 723.00 | | 8 973 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 023 470.00 | 10 148 854.00 | | 13 023 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 973 160.00 | 6 141 723.00 | | 8 973 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 641 844.00 | | 5 641 844.00 | 5 641 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 641 844.00 | | 5 641 844.00 | 5 641 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 892 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 235 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 239 011.00 | |
GE Autres charges | | | 8 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 001 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 908.00 | 1 200.00 | | 57 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 908.00 | 1 200.00 | | 57 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 399.00 | 1 200.00 | | 21 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 950 141.00 | 5 709 413.00 | | 5 950 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 038 541.00 | 5 639 374.00 | | 6 038 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 399.00 | 70 039.00 | | -88 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 896 268.00 | | 49 800.00 | 4 896 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 089.00 | 4 717 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 089.00 | 3 187 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 555.00 | | | 216 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 378 036.00 | | 38 045.00 | 3 378 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 677.00 | | 11 755.00 | 1 301 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 963 824.00 | 178 921.00 | 191 580.00 | 2 963 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 115.00 | 1 441.00 | | 215 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 748 709.00 | 177 480.00 | 191 580.00 | 2 748 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 337.00 | 239 011.00 | 107 432.00 | 152 337.00 |
6T Sur comptes clients | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 097.00 | 239 011.00 | 107 432.00 | 173 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 011.00 | 107 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 403.00 | 808 403.00 | | 808 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 585.00 | 209 585.00 | | 209 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 775.00 | 520 775.00 | | 520 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 497.00 | 106 497.00 | | 106 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 801.00 | 1 030 801.00 | | 1 030 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VB T. V. A. | 75 509.00 | 75 509.00 | | 75 509.00 |
VC Groupe et associés | 10 045 063.00 | 10 045 063.00 | | 10 045 063.00 |
VI Groupe et associés | 7 238 660.00 | 7 238 660.00 | | 7 238 660.00 |
VP Divers | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 270 984.00 | 11 270 984.00 | | 11 270 984.00 |
VW T.V.A. | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 973 160.00 | 8 973 160.00 | | 8 973 160.00 |