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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 072.00 | 111 125.00 | 8 947.00 | 120 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 055.00 | 92 532.00 | 13 523.00 | 106 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 357.00 | 203 657.00 | 25 700.00 | 229 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 142.00 | | 200 142.00 | 200 142.00 |
BZ Autres créances | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
CF Disponibilités | 408 393.00 | | 408 393.00 | 408 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 176.00 | | 665 176.00 | 665 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 533.00 | 203 657.00 | 690 876.00 | 894 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 315 341.00 | 377 353.00 | | 315 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 400.00 | 25 871.00 | | 67 400.00 |
DL TOTAL (I) | 433 048.00 | 453 532.00 | | 433 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 201.00 | 46 228.00 | | 26 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 766.00 | 1 452.00 | | 27 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 661.00 | 80 092.00 | | 127 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 200.00 | 40 305.00 | | 76 200.00 |
EA Autres dettes | | 2 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 828.00 | 170 512.00 | | 257 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 876.00 | 624 043.00 | | 690 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 021.00 | | 3 136.00 | 227 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 229 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 991.00 | | 3 136.00 | 222 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 482.00 | 11 175.00 | | 192 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 482.00 | 11 175.00 | | 192 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 661.00 | 127 661.00 | | 127 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 200 142.00 | 200 142.00 | | 200 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 201.00 | 10 128.00 | 16 073.00 | 26 201.00 |
VI Groupe et associés | 27 766.00 | | 27 766.00 | 27 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 941.00 | 253 711.00 | 3 230.00 | 256 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 828.00 | 213 989.00 | 43 839.00 | 257 828.00 |