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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 041.00 | 119 519.00 | 23 522.00 | 143 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 578.00 | 148 652.00 | 41 926.00 | 190 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 824.00 | | 174 824.00 | 174 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 395.00 | | 673 395.00 | 673 395.00 |
BZ Autres créances | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CF Disponibilités | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 930.00 | | 1 126 930.00 | 1 126 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 508.00 | 148 652.00 | 1 168 856.00 | 1 317 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
DL TOTAL (I) | 113 470.00 | | | 113 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 619.00 | | | 357 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 313.00 | | | 115 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 249.00 | | | 481 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 441.00 | | | 92 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 386.00 | | | 1 055 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 856.00 | | | 1 168 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 315.00 | | | 767 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 382.00 | | 196.00 | 190 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 732.00 | | | 171 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 208.00 | | 196.00 | 18 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 045.00 | 13 607.00 | | 135 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 603.00 | 13 607.00 | | 134 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 249.00 | 481 249.00 | | 481 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
UX Autres créances clients | 673 395.00 | 673 395.00 | | 673 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 619.00 | 78 313.00 | 279 306.00 | 357 619.00 |
VI Groupe et associés | 115 313.00 | 115 313.00 | | 115 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 396.00 | 695 992.00 | 18 404.00 | 714 396.00 |
VW T.V.A. | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 621.00 | 767 315.00 | 279 306.00 | 1 046 621.00 |