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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 096.00 | 209 565.00 | 8 531.00 | 218 096.00 |
AH Fonds commercial | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
AP Constructions | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 304 520.00 | 1 980 916.00 | 323 604.00 | 2 304 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 605.00 | 698 875.00 | 162 730.00 | 861 605.00 |
AX Avances et acomptes | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 817.00 | | 37 817.00 | 37 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 143.00 | 2 896 003.00 | 576 140.00 | 3 472 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 361.00 | | 259 361.00 | 259 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 150.00 | 48 065.00 | 276 085.00 | 324 150.00 |
BT Marchandises | 767 382.00 | 45 871.00 | 721 512.00 | 767 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 372.00 | 7 553.00 | 914 819.00 | 922 372.00 |
BZ Autres créances | 148 712.00 | | 148 712.00 | 148 712.00 |
CF Disponibilités | 2 299 053.00 | | 2 299 053.00 | 2 299 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 508.00 | | 49 508.00 | 49 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 770 538.00 | 101 489.00 | 4 669 050.00 | 4 770 538.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 248 563.00 | 2 997 491.00 | 5 251 071.00 | 8 248 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 3 383 294.00 | 2 995 946.00 | | 3 383 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 304.00 | 387 349.00 | | 162 304.00 |
DK Provisions réglementées | 159 117.00 | 159 378.00 | | 159 117.00 |
DL TOTAL (I) | 3 926 315.00 | 3 764 273.00 | | 3 926 315.00 |
DP Provisions pour risques | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 223.00 | 303 360.00 | | 270 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 033.00 | 130 044.00 | | 130 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 189.00 | 298 648.00 | | 360 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 445.00 | 399 826.00 | | 420 445.00 |
EA Autres dettes | 90 254.00 | 72 669.00 | | 90 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 144.00 | 1 204 546.00 | | 1 271 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 251 071.00 | 5 022 431.00 | | 5 251 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 739.00 | 1 012 315.00 | | 1 105 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 189 385.00 | | 276 569.00 | 3 189 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 465 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 172 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 605.00 | | 1 260.00 | 253 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 897 463.00 | | 275 309.00 | 2 897 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758 553.00 | 137 449.00 | | 2 758 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 341.00 | 6 225.00 | | 203 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555 213.00 | 131 224.00 | | 2 555 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 378.00 | | 261.00 | 159 378.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 612.00 | | | 53 612.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 041.00 | 93 936.00 | 102 041.00 | 102 041.00 |
6T Sur comptes clients | 174 691.00 | 555.00 | 167 694.00 | 174 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 732.00 | 94 491.00 | 269 735.00 | 276 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 722.00 | 94 491.00 | 269 996.00 | 489 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 491.00 | 269 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 033.00 | 130 033.00 | | 130 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 189.00 | 360 189.00 | | 360 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 350.00 | 227 350.00 | | 227 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 442.00 | 111 442.00 | | 111 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 254.00 | 90 254.00 | | 90 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 817.00 | | 37 817.00 | 37 817.00 |
UX Autres créances clients | 913 320.00 | 913 320.00 | | 913 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VB T. V. A. | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 223.00 | 104 818.00 | 165 405.00 | 270 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 137.00 | | | 115 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 194.00 | 68 194.00 | | 68 194.00 |
VP Divers | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 601.00 | 53 601.00 | | 53 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 508.00 | 49 508.00 | | 49 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 409.00 | 1 120 592.00 | 37 817.00 | 1 158 409.00 |
VW T.V.A. | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 144.00 | 1 105 739.00 | 165 405.00 | 1 271 144.00 |