| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 189 489.00 | 100 516.00 | 88 972.00 | 189 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 392.00 | 662 168.00 | 2 224.00 | 664 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 626.00 | 55 147.00 | 4 478.00 | 59 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 101.00 | 817 832.00 | 111 269.00 | 929 101.00 |
BT Marchandises | 272 642.00 | 99 223.00 | 173 419.00 | 272 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 653.00 | | 319 653.00 | 319 653.00 |
BZ Autres créances | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CF Disponibilités | 347 217.00 | | 347 217.00 | 347 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 951.00 | 99 223.00 | 864 728.00 | 963 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 052.00 | 917 055.00 | 975 997.00 | 1 893 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
DH Report à nouveau | 195 458.00 | 165 538.00 | | 195 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 748.00 | 29 920.00 | | 46 748.00 |
DL TOTAL (I) | 469 081.00 | 422 333.00 | | 469 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 175.00 | 63 761.00 | | 186 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 023.00 | 150 000.00 | | 16 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 520.00 | 130 481.00 | | 132 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 331.00 | 103 507.00 | | 146 331.00 |
EA Autres dettes | 22 867.00 | 1 182.00 | | 22 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 917.00 | 451 931.00 | | 506 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 997.00 | 874 264.00 | | 975 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 894.00 | 281 849.00 | | 490 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 1 565.00 | | 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 861.00 | 26 961.00 | 1 145 821.00 | 1 118 861.00 |
FG Production vendue services | 480 822.00 | 8 104.00 | 488 926.00 | 480 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 682.00 | 35 065.00 | 1 634 747.00 | 1 599 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 638.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 557.00 | 667.00 | | 2 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 750.00 | 667.00 | | 39 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 270.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 346.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 580.00 | 320.00 | | 39 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 363.00 | 5 328.00 | | 11 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 086.00 | 1 765 538.00 | | 1 778 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 338.00 | 1 735 618.00 | | 1 731 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 748.00 | 29 920.00 | | 46 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 648.00 | 620 818.00 | | 931 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 162.00 | 618 982.00 | | 916 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 486.00 | 1 835.00 | | 15 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 960.00 | 68 550.00 | 7 678.00 | 756 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 960.00 | 68 550.00 | 7 678.00 | 756 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 167 452.00 | 14 638.00 | 82 867.00 | 167 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 452.00 | 14 638.00 | 82 867.00 | 167 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 452.00 | 14 638.00 | 82 867.00 | 167 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 638.00 | 45 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 520.00 | 132 520.00 | | 132 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
UX Autres créances clients | 319 653.00 | 319 653.00 | | 319 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 733.00 | 185 733.00 | | 185 733.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 566.00 | | | 246 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 989.00 | | | 122 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 687.00 | 359 687.00 | | 359 687.00 |
VW T.V.A. | 67 095.00 | 67 095.00 | | 67 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 894.00 | 490 894.00 | | 490 894.00 |