| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 638.00 | 144 642.00 | 9 996.00 | 154 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 560.00 | 420 895.00 | 67 665.00 | 488 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 419.00 | 565 537.00 | 149 882.00 | 715 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BT Marchandises | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BZ Autres créances | 280 349.00 | | 280 349.00 | 280 349.00 |
CF Disponibilités | 306 197.00 | | 306 197.00 | 306 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 227.00 | | 611 227.00 | 611 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 646.00 | 565 537.00 | 761 109.00 | 1 326 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 239.00 | 85 850.00 | | 157 239.00 |
DL TOTAL (I) | 165 623.00 | 94 234.00 | | 165 623.00 |
DN Avances conditionnées | 14 250.00 | 19 000.00 | | 14 250.00 |
DO TOTAL (II) | 14 250.00 | 19 000.00 | | 14 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 959.00 | 408 190.00 | | 328 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 629.00 | 133 133.00 | | 187 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 648.00 | 51 667.00 | | 64 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 236.00 | 592 990.00 | | 581 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 109.00 | 706 224.00 | | 761 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 222 115.00 | | 1 222 115.00 | 1 222 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 115.00 | | 1 222 115.00 | 1 222 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 953.00 | |
GE Autres charges | | | 30 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 193.00 | | | 44 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 841.00 | 700 481.00 | | 1 279 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 602.00 | 614 631.00 | | 1 122 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 239.00 | 85 850.00 | | 157 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 138.00 | | 31 281.00 | 684 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 042.00 | | 30 156.00 | 613 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 096.00 | | 1 125.00 | 16 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 584.00 | 44 953.00 | | 520 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 584.00 | 44 953.00 | | 520 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 629.00 | 187 629.00 | | 187 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VB T. V. A. | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
VC Groupe et associés | 181 167.00 | 181 167.00 | | 181 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 959.00 | 81 863.00 | 247 096.00 | 328 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 066.00 | | | 78 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 391.00 | 49 391.00 | | 49 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 162.00 | 295 941.00 | 17 221.00 | 313 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 236.00 | 334 140.00 | 247 096.00 | 581 236.00 |