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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
AN Terrains | 254 980.00 | 120 110.00 | 134 871.00 | 254 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 181.00 | 50 993.00 | 19 187.00 | 70 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 126.00 | 447 556.00 | 390 570.00 | 838 126.00 |
AX Avances et acomptes | 138 139.00 | | 138 139.00 | 138 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 608.00 | 628 480.00 | 561 127.00 | 1 189 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 652 736.00 | 59 177.00 | 2 593 559.00 | 2 652 736.00 |
BZ Autres créances | 1 600 272.00 | | 1 600 272.00 | 1 600 272.00 |
CF Disponibilités | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 297 330.00 | 59 177.00 | 4 238 153.00 | 4 297 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 486 938.00 | 687 657.00 | 4 799 281.00 | 5 486 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 295 979.00 | | | 295 979.00 |
DH Report à nouveau | 1 369 143.00 | | | 1 369 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 957.00 | | | 171 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 078.00 | | | 1 881 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 986.00 | | | 315 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 605.00 | | | 1 609 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 788.00 | | | 255 788.00 |
EA Autres dettes | 462 382.00 | | | 462 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 442.00 | | | 274 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 203.00 | | | 2 918 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 799 281.00 | | | 4 799 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 304.00 | | | 2 699 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 677.00 | | 54 677.00 | 54 677.00 |
FD Production vendue biens | 55 380.00 | | 55 380.00 | 55 380.00 |
FG Production vendue services | 3 013 058.00 | | 3 013 058.00 | 3 013 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 438.00 | | 3 068 438.00 | 3 068 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 003.00 | | | -3 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 925.00 | | | 3 090 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 968.00 | | | 2 918 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 957.00 | | | 171 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 756.00 | | 216 351.00 | 990 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 1 189 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 435.00 | | 199 851.00 | 963 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 16 500.00 | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 563.00 | 110 918.00 | | 517 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 742.00 | 110 918.00 | | 507 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 177.00 | | | 59 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 177.00 | | | 59 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 177.00 | | | 59 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 605.00 | 1 609 605.00 | | 1 609 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 382.00 | 462 382.00 | | 462 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 442.00 | 274 442.00 | | 274 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 572 477.00 | 2 572 477.00 | | 2 572 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 259.00 | 80 259.00 | | 80 259.00 |
VB T. V. A. | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
VC Groupe et associés | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 785.00 | 86 415.00 | 222 370.00 | 308 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 800.00 | | | 152 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 359.00 | | | 74 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538 953.00 | 1 538 953.00 | | 1 538 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 269 508.00 | 4 253 008.00 | 16 500.00 | 4 269 508.00 |
VW T.V.A. | 211 857.00 | 211 857.00 | | 211 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 203.00 | 2 695 833.00 | 222 370.00 | 2 918 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 348 495.00 | | | 348 495.00 |
ST Autres comptes | 386 778.00 | | | 386 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 461 335.00 | | | 461 335.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 722.00 | | | 55 722.00 |
YT Sous‐traitance | 702 127.00 | | | 702 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 043.00 | | | 204 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 422.00 | | | 151 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 911 268.00 | | | 1 911 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |