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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 510.00 | 434 510.00 | | 434 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 010 178.00 | 546 323 472.00 | 163 686 706.00 | 710 010 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 046 882.00 | | 18 046 882.00 | 18 046 882.00 |
AX Avances et acomptes | 578 815.00 | | 578 815.00 | 578 815.00 |
BF Prêts | 4 242 478.00 | | 4 242 478.00 | 4 242 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590 603.00 | | 6 590 603.00 | 6 590 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 907 506.00 | 546 762 021.00 | 193 145 485.00 | 739 907 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 453 471.00 | 294 637.00 | 42 158 834.00 | 42 453 471.00 |
BZ Autres créances | 62 524 984.00 | | 62 524 984.00 | 62 524 984.00 |
CF Disponibilités | 32 727 527.00 | | 32 727 527.00 | 32 727 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561 754.00 | | 561 754.00 | 561 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 267 736.00 | 294 637.00 | 137 973 100.00 | 138 267 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 175 242.00 | 547 056 658.00 | 331 118 584.00 | 878 175 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 900 000.00 | 192 900 000.00 | | 192 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640 915.00 | 2 487 875.00 | | 2 640 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 149 436.00 | 3 149 436.00 | | 3 149 436.00 |
DH Report à nouveau | 8 403 420.00 | 8 492 053.00 | | 8 403 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 111.00 | 3 060 787.00 | | 658 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 001.00 | 262 640.00 | | 177 001.00 |
DL TOTAL (I) | 207 940 316.00 | 210 364 224.00 | | 207 940 316.00 |
DP Provisions pour risques | 247 340.00 | | | 247 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 048 535.00 | 17 605 962.00 | | 24 048 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 295 876.00 | 17 605 962.00 | | 24 295 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 055 439.00 | 28 915 549.00 | | 24 055 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282 853.00 | 2 194 629.00 | | 2 282 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 955 929.00 | 61 284 332.00 | | 53 955 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 393 947.00 | 3 567 686.00 | | 8 393 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 952 927.00 | 5 045 907.00 | | 5 952 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 871 888.00 | 1 758 145.00 | | 2 871 888.00 |
EA Autres dettes | 1 369 411.00 | 93 692.00 | | 1 369 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 882 393.00 | 102 859 939.00 | | 98 882 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 118 584.00 | 330 830 126.00 | | 331 118 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 961 174.00 | | 215 961 174.00 | 215 961 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 961 174.00 | | 215 961 174.00 | 215 961 174.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 961 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 968 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 660 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 340.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 507 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 453 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 282 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 440 747.00 | -3 513 466.00 | | -1 440 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 026.00 | 169 849.00 | | 138 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 067 871.00 | 7 904 103.00 | | 4 067 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 765 149.00 | 4 560 486.00 | | 2 765 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 654.00 | 1 876 054.00 | | 357 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 999.00 | 2 145 903.00 | | 201 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 460 795.00 | 5 162 969.00 | | 9 460 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 020 449.00 | 9 184 926.00 | | 10 020 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 255 299.00 | -4 624 440.00 | | -7 255 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 369 411.00 | 93 692.00 | | 1 369 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 822 820.00 | 223 632 592.00 | | 218 822 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 164 710.00 | 220 571 805.00 | | 218 164 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 111.00 | 3 060 787.00 | | 658 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 435 604.00 | | 62 757 548.00 | 731 435 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 234 780.00 | 10 833 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 476 178.00 | 29 809 469.00 | 739 907 505.00 | 24 476 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 476 178.00 | 28 574 689.00 | 728 639 914.00 | 24 476 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 510.00 | | | 434 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 168 848.00 | | 62 521 933.00 | 719 168 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 832 246.00 | | 235 615.00 | 11 832 246.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 046 882.00 | | | 18 046 882.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 578 815.00 | | | 578 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 447 125.00 | 34 705 229.00 | 23 390 334.00 | 535 447 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 510.00 | | | 434 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 012 615.00 | 34 705 229.00 | 23 390 334.00 | 535 012 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 605 962.00 | 10 338 923.00 | 3 649 010.00 | 17 605 962.00 |
6T Sur comptes clients | 148 014.00 | 146 623.00 | | 148 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 014.00 | 146 623.00 | | 148 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 753 976.00 | 10 485 546.00 | 3 649 010.00 | 17 753 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393 963.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 476 033.00 | 3 649 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 282 853.00 | 1 978 352.00 | 304 501.00 | 2 282 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 393 947.00 | 8 393 947.00 | | 8 393 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 998.00 | 363 998.00 | | 363 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 871 888.00 | 2 871 888.00 | | 2 871 888.00 |
UP Prêts | 4 242 478.00 | 1 042 478.00 | 3 200 000.00 | 4 242 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590 603.00 | 2 300 648.00 | 4 289 955.00 | 6 590 603.00 |
UX Autres créances clients | 42 112 807.00 | 42 112 807.00 | | 42 112 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 663.00 | 340 663.00 | | 340 663.00 |
VB T. V. A. | 1 783 326.00 | 1 783 326.00 | | 1 783 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 055 439.00 | 4 955 439.00 | 15 960 000.00 | 24 055 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 369 411.00 | 1 369 411.00 | | 1 369 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 840 000.00 | | | 4 840 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 741 659.00 | 60 741 659.00 | | 60 741 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 754.00 | 121 714.00 | 440 040.00 | 561 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 373 291.00 | 108 443 295.00 | 7 929 996.00 | 116 373 291.00 |
VW T.V.A. | 5 572 011.00 | 5 572 011.00 | | 5 572 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 926 464.00 | 25 521 963.00 | 16 264 501.00 | 44 926 464.00 |