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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 462 735.00 | 372 132.00 | 90 603.00 | 462 735.00 |
040 Immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 539 156.00 | 372 132.00 | 167 024.00 | 539 156.00 |
060 Stock marchandises | 159 177.00 | | 159 177.00 | 159 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
072 Créances – Autres | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
084 Disponibilités | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 220.00 | | 212 220.00 | 212 220.00 |
110 Total général Actif | 751 377.00 | 372 132.00 | 379 245.00 | 751 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 487.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 444.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 224.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 587 584.00 | 513 910.00 | | 587 584.00 |
214 Production vendue de biens – France | -4 367.00 | -5 246.00 | | -4 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 530.00 | 142 905.00 | | 166 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 528.00 | 1 828.00 | | 3 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 753 274.00 | 656 396.00 | | 753 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529 654.00 | 472 259.00 | | 529 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 867.00 | -35 298.00 | | -40 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3 910.00 | 2 557.00 | | -3 910.00 |
242 Autres charges externes. | 95 660.00 | 81 037.00 | | 95 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | 2 093.00 | | 2 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 046.00 | 78 222.00 | | 109 046.00 |
252 Charges sociales | 8 225.00 | 5 092.00 | | 8 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 930.00 | 31 570.00 | | 33 930.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 31.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 733 933.00 | 637 562.00 | | 733 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 341.00 | 18 834.00 | | 19 341.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 927.00 | 153.00 | | 14 927.00 |
294 Charges financières | 2 383.00 | 5 198.00 | | 2 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 1 157.00 | | 1 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 933.00 | 12 652.00 | | 13 933.00 |